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大连热电现金流表

-0.31亿

营业现金流

-1.12亿

投资现金流

1.14亿

融资现金流

现金流表详细项

大连热电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.76 亿 5.22 亿 3.22 亿 0.79 亿 0.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.55 亿 0.65 亿 3.33 亿 -0.69 亿 -0.31 亿
现金流入 7.72 亿 10.59 亿 11.76 亿 7.39 亿 4.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.21 亿 6.93 亿 8.68 亿 6.81 亿 6.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 3.33 亿 2.03 亿 0.17 亿 -2.14 亿
现金流出 6.17 亿 9.94 亿 8.44 亿 8.08 亿 5.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.02 亿 3.78 亿 7.27 亿 6.83 亿 5.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 1.04 亿 1.0 亿 0.93 亿 0.79 亿
-支付的各项税费 510.2 万 370.77 万 700.21 万 565.91 万 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 5.09 亿 0.1 亿 0.26 亿 -1.7 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.2 亿 -2.77 亿 -3.34 亿 -0.25 亿 -1.12 亿
现金流入 62.18 万 0.0 元 0.33 亿 2.0 亿 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 62.18 万 0.0 元 0.33 亿 2.0 亿 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.21 亿 2.77 亿 3.68 亿 2.25 亿 1.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.21 亿 2.77 亿 3.68 亿 2.25 亿 1.12 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.12 亿 0.12 亿 -2.41 亿 0.29 亿 1.14 亿
现金流入 12.54 亿 7.98 亿 8.98 亿 13.62 亿 12.08 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 12.54 亿 7.98 亿 8.98 亿 10.54 亿 6.8 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.08 亿 5.28 亿
现金流出 8.42 亿 7.86 亿 11.39 亿 13.33 亿 10.94 亿
-偿还债务所支付的现金 7.91 亿 7.05 亿 9.74 亿 9.5 亿 7.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.8 亿 0.84 亿 0.84 亿 0.85 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 120.64 万 0.81 亿 2.98 亿 2.98 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.46 亿 -2.0 亿 -2.43 亿 -0.65 亿 -0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 5.22 亿 3.22 亿 0.79 亿 0.15 亿 -0.14 亿


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