资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.3 | 11.5 | 6.0 | 3.0 | 0.3 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.4 | |
| 存货（%） | 4.3 | 7.9 | 3.3 | 4.2 | 3.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 2.8 | 7.8 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 35.8 | 32.5 | 26.2 | 23.8 | 18.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.2 | 67.5 | 73.8 | 76.2 | 81.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.5 | 14.4 | 18.8 | 15.6 | 19.7 | |
| 流动负债（%） | 39.8 | 49.1 | 54.0 | 48.7 | 53.4 | |
| 非流动负债（%） | 32.8 | 29.7 | 29.5 | 31.8 | 29.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.4 | 21.2 | 16.5 | -- | 16.8 | |
| 权益乘数（倍） | 3.4 | 4.1 | 5.3 | 5.6 | 6.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | -5.2 | -5.7 | 3.8 | -5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.3 | -21.4 | -30.2 | 21.3 | -29.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 9.3 | -3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.5 | -35.4 | -38.6 | 28.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.4 | -0.4 | 0.3 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 20.2 | 1.6 | -4.8 | -14.9 | -4.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | -14.9 | -18.7 | 19.4 | -23.4 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 15.5 | 12.7 | 18.0 | 4.3 | |
| 净利率（%) | 1.4 | -21.7 | -19.4 | 16.7 | -23.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 完整生意周期（天） | 95.5 | 124.1 | 88.6 | 82.1 | 86.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.1 | 12.9 | 17.0 | 12.2 | 20.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.0 | 28.3 | 21.5 | 30.0 | 17.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 3.8 | 5.4 | 7.0 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 62.5 | 95.8 | 67.2 | 52.1 | 68.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 204.3 | 194.2 | 195.7 | 236.3 | 243.1 | |
| 缺钱天数（天） | -108.8 | -70.1 | -107.1 | -154.2 | -156.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -12.1 | -2.2 | 22.3 | -21.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.2 | -718.5 | 100.0 | 181.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | -19.7 | -26.1 | 24.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.2 | 50.0 | 42.4 | 40.1 | 29.1 | |
| 流动比率（%） | 90.0 | 66.2 | 48.5 | 48.8 | 35.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.4 | -3.9 | -2.3 | 2.5 | -0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.6 | 78.8 | 83.5 | 80.5 | 83.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 95.9 | 77.2 | 63.5 | 68.0 | 58.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.3 | 4.7 | 23.0 | -5.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.5 | 25.5 | 60.6 | 45.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.1 | -50.4 | -65.6 | -97.1 | -- |
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