百花医药现金流表
0.48亿
营业现金流
-0.73亿
投资现金流
0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 百花医药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.46 亿 | 0.87 亿 | 1.36 亿 | 2.02 亿 | 2.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.35 亿 | 0.53 亿 | 0.62 亿 | 0.8 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流入 | 2.86 亿 | 3.35 亿 | 3.57 亿 | 3.98 亿 | 3.64 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.66 亿 | 3.11 亿 | 3.48 亿 | 3.91 亿 | 3.6 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.19 亿 | 915.9 万 | 679.93 万 | 380.99 万 |
| 现金流出 | 2.51 亿 | 2.82 亿 | 2.95 亿 | 3.18 亿 | 3.16 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.72 亿 | 1.09 亿 | 1.1 亿 | 1.27 亿 | 1.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.25 亿 | 1.39 亿 | 1.47 亿 | 1.54 亿 | 1.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 841.76 万 | 965.63 万 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.46 亿 | 0.23 亿 | 0.27 亿 | 0.23 亿 | 0.2 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29.73 万 | -0.11 亿 | -0.16 亿 | -0.22 亿 | -0.73 亿 |
| 现金流入 | 0.65 亿 | 0.65 亿 | 1.68 亿 | 5.37 亿 | 5.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.64 亿 | 0.64 亿 | 1.67 亿 | 5.35 亿 | 5.25 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 33.48 万 | 73.22 万 | 156.53 万 | 246.51 万 | 247.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1,390.0 元 | 1.8 万 | 2.11 万 | 6.52 万 | 3.4 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.64 亿 | 0.75 亿 | 1.84 亿 | 5.59 亿 | 6.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 603.89 万 | 240.66 万 | 0.17 亿 | 0.25 亿 | 0.22 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.58 亿 | 0.64 亿 | 1.67 亿 | 5.35 亿 | 5.78 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 890.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 625.04 万 | 622.52 万 | 0.2 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| 现金流入 | 628.96 万 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.2 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.92 万 | 641.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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