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百花医药现金流表

1.08亿

营业现金流

-0.77亿

投资现金流

9.94百万

融资现金流

现金流表详细项

百花医药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.51 亿 0.46 亿 0.87 亿 1.36 亿 2.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 0.35 亿 0.53 亿 0.62 亿 1.08 亿
现金流入 2.38 亿 2.86 亿 3.35 亿 3.57 亿 4.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.43 亿 2.66 亿 3.11 亿 3.48 亿 4.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.95 亿 0.2 亿 0.19 亿 915.9 万 0.13 亿
现金流出 2.61 亿 2.51 亿 2.82 亿 2.95 亿 3.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.6 亿 0.72 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.31 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.34 亿 1.25 亿 1.39 亿 1.47 亿 1.52 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 841.76 万 965.63 万 0.12 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.46 亿 0.23 亿 0.27 亿 0.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.34 亿 29.73 万 -0.11 亿 -0.16 亿 -0.77 亿
现金流入 0.8 亿 0.65 亿 0.65 亿 1.68 亿 4.74 亿
+收回投资收到的现金 0.78 亿 0.64 亿 0.64 亿 1.67 亿 4.73 亿
+取得投资收益收到的现金 197.27 万 33.48 万 73.22 万 156.53 万 192.84 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 25.42 万 1,390.0 元 1.8 万 2.11 万 6.52 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.47 亿 0.64 亿 0.75 亿 1.84 亿 5.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 377.19 万 603.89 万 240.66 万 0.17 亿 0.29 亿
-投资支付的现金 0.43 亿 0.58 亿 0.64 亿 1.67 亿 5.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 890.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.16 亿 625.04 万 622.52 万 0.2 亿 993.55 万
现金流入 490.0 万 628.96 万 0.13 亿 0.2 亿 993.55 万
+吸收投资收到的现金 490.0 万 0.0 元 0.13 亿 0.2 亿 993.55 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 490.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 628.96 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.21 亿 3.92 万 641.02 万 0.0 元 0.0 元
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 0.0 元 628.96 万 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 75.16 万 3.92 万 12.06 万 0.0 元 0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -550.77 万 0.41 亿 0.49 亿 0.66 亿 0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 0.46 亿 0.87 亿 1.36 亿 2.02 亿 2.43 亿


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