资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 8.8 | 13.6 | 19.0 | 21.9 | |
| 应收款项（%） | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 1.6 | 2.8 | |
| 存货（%） | 19.3 | 19.8 | 14.9 | 11.8 | 10.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 45.2 | 47.7 | 50.5 | 53.2 | 54.8 | |
| 商誉（%） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | |
| 非流动资产（%） | 54.8 | 52.3 | 49.5 | 46.8 | 45.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.1 | 5.9 | 9.3 | 9.5 | 10.2 | |
| 流动负债（%） | 31.6 | 25.8 | 28.9 | 29.0 | 30.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.0 | 69.9 | 66.6 | -- | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -28.4 | 6.1 | -3.5 | 1.3 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -41.0 | 9.2 | -5.2 | 1.9 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 1.8 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -81.4 | 16.6 | -8.5 | 4.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.8 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | -162.0 | 40.0 | 39.9 | 49.0 | 47.7 | |
| 营业利润率（%) | -438.6 | 22.6 | -8.8 | 4.9 | 6.2 | |
| 营业费用率（%） | 106.6 | 26.4 | 31.0 | 29.2 | 27.0 | |
| 净利率（%) | -378.3 | 21.3 | -9.9 | 3.5 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 463.1 | 444.5 | 323.0 | 287.2 | 258.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 11.9 | 14.7 | 17.2 | 13.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.7 | 30.8 | 24.9 | 21.3 | 27.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 359.4 | 413.7 | 298.2 | 266.0 | 230.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.5 | 117.2 | 131.3 | 187.7 | 188.3 | |
| 缺钱天数（天） | 384.7 | 327.3 | 191.8 | 99.5 | 69.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -67.7 | 232.8 | 24.4 | 5.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1400.0 | 117.1 | -148.4 | 158.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -33.6 | 9.9 | -2.8 | 5.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.8 | 107.9 | 123.2 | 142.6 | 145.8 | |
| 流动比率（%） | 142.9 | 184.4 | 174.9 | 183.1 | 181.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -17.6 | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.0 | 30.1 | 33.4 | 33.5 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 366.4 | 450.6 | 489.7 | 551.5 | 557.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.6 | 13.7 | 18.4 | 20.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -63.2 | 576.2 | -377.6 | -215.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.6 | 4.8 | 6.6 | 8.2 | -- |
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