金牛化工现金流表
0.68亿
营业现金流
-0.11亿
投资现金流
-47.61万
融资现金流
现金流表详细项
| 金牛化工现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.28 亿 | 9.28 亿 | 9.28 亿 | 10.9 亿 | 10.52 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.51 亿 | 1.51 亿 | 1.51 亿 | 1.62 亿 | 0.68 亿 |
| 现金流入 | 7.41 亿 | 7.41 亿 | 7.41 亿 | 6.39 亿 | 5.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.25 亿 | 7.25 亿 | 7.25 亿 | 5.46 亿 | 5.35 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 5.9 亿 | 5.9 亿 | 5.9 亿 | 4.77 亿 | 4.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.96 亿 | 4.96 亿 | 4.96 亿 | 4.05 亿 | 4.03 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.3 亿 | 0.32 亿 | 0.32 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 | 0.3 亿 | 0.34 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | 842.23 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.55 亿 | 0.55 亿 | 0.55 亿 | -1.61 亿 | -0.11 亿 |
| 现金流入 | 4.86 亿 | 4.86 亿 | 4.86 亿 | 18.01 亿 | 26.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.85 亿 | 4.85 亿 | 4.85 亿 | 17.95 亿 | 25.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.6 万 | 1.6 万 | 1.6 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 115.33 万 | 115.33 万 | 115.33 万 | 572.97 万 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 4.31 亿 | 4.31 亿 | 4.31 亿 | 19.62 亿 | 26.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 497.82 万 | 419.25 万 |
| -投资支付的现金 | 4.2 亿 | 4.2 亿 | 4.2 亿 | 19.57 亿 | 26.07 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.45 亿 | -0.45 亿 | -0.45 亿 | -0.39 亿 | -47.61 万 |
| 现金流入 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 0.39 亿 | 47.61 万 |
| -偿还债务所支付的现金 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 0.38 亿 | 0.0 元 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 0.45 亿 | 0.38 亿 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 11.4 万 | 11.4 万 | 11.4 万 | 65.68 万 | 47.61 万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.62 亿 | 1.62 亿 | 1.62 亿 | -0.38 亿 | 0.57 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 10.9 亿 | 10.9 亿 | 10.9 亿 | 10.52 亿 | 11.09 亿 |
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