资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 71.8 | 75.1 | 78.8 | 73.6 | 74.1 | |
| 应收款项（%） | 1.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 83.4 | 85.2 | 86.1 | 74.9 | 76.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.6 | 14.8 | 13.9 | 25.1 | 23.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 5.8 | 6.5 | 5.3 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 9.2 | 10.9 | 10.3 | 9.6 | 9.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.8 | 89.1 | 89.5 | -- | 90.8 | |
| 权益乘数（倍） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 7.4 | 7.5 | 4.9 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | 4.6 | 4.6 | 3.0 | 6.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.4 | 8.0 | 8.2 | 5.0 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.8 | 15.1 | 16.0 | 11.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 8.2 | 21.5 | 20.3 | 18.3 | 20.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.7 | 18.0 | 16.5 | 14.6 | 18.4 | |
| 营业费用率（%） | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 4.5 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 4.3 | 16.8 | 15.6 | 13.7 | 16.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 4.2 | 4.7 | 3.8 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 30.8 | 11.0 | 4.5 | 5.6 | 10.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.8 | 44.0 | 539.6 | 766.7 | 912.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.5 | 8.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 154.1 | 133.3 | 96.6 | 70.9 | 35.3 | |
| 存货周转天数（天） | 2.4 | 2.7 | 3.8 | 5.1 | 10.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.7 | 59.1 | 58.5 | 72.6 | 69.3 | |
| 缺钱天数（天） | -33.9 | -48.1 | -54.1 | -67.0 | -58.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -48.7 | 40.5 | 16.2 | -22.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -67.2 | 434.4 | 6.5 | -31.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | 6.1 | 5.0 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 908.4 | 780.0 | 830.4 | 778.0 | 831.1 | |
| 流动比率（%） | 910.8 | 782.7 | 835.1 | 781.6 | 843.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.2 | 10.9 | 10.5 | 9.7 | 9.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 732.5 | 842.7 | 891.1 | 993.7 | 1127.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.6 | 110.4 | 104.8 | 118.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 490.4 | 524.2 | 312.2 | 341.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.9 | 11.5 | 8.5 | 9.6 | -- |
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