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首商股份现金流表

7.2亿

营业现金流

4.56亿

投资现金流

-4.19亿

融资现金流

现金流表详细项

首商股份现金流表 2017年报 2018年报 2019年报 2020年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 28.46 亿 24.99 亿 23.65 亿 24.28 亿 23.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.75 亿 4.83 亿 3.57 亿 -1.06 亿 7.2 亿
现金流入 130.64 亿 126.18 亿 124.72 亿 44.09 亿 51.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 114.88 亿 113.21 亿 109.88 亿 33.88 亿 39.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 15.76 亿 12.97 亿 14.84 亿 10.21 亿 11.22 亿
现金流出 125.89 亿 121.36 亿 121.15 亿 45.14 亿 43.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 90.52 亿 88.2 亿 86.39 亿 22.68 亿 19.61 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.5 亿 9.85 亿 9.69 亿 8.17 亿 8.68 亿
-支付的各项税费 5.05 亿 4.89 亿 4.55 亿 2.56 亿 3.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 20.81 亿 18.41 亿 20.51 亿 11.73 亿 12.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.25 亿 -2.98 亿 -0.81 亿 1.83 亿 4.56 亿
现金流入 36.51 亿 45.44 亿 51.47 亿 52.92 亿 40.5 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 711.31 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 182.28 万 973.88 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.67 万 12.46 万 18.59 万 12.54 万 14.74 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 36.51 亿 45.43 亿 51.47 亿 52.83 亿 40.4 亿
现金流出 42.76 亿 48.41 亿 52.27 亿 51.09 亿 35.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 0.44 亿 0.72 亿 0.35 亿 0.5 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.06 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 42.33 亿 47.97 亿 48.49 亿 50.74 亿 35.44 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.97 亿 -3.19 亿 -2.14 亿 -1.4 亿 -4.19 亿
现金流入 1.44 亿 1.69 亿 2.3 亿 2.04 亿 2.27 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.44 亿 1.69 亿 2.3 亿 2.0 亿 2.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 498.04 万 413.0 元
现金流出 3.4 亿 4.88 亿 4.43 亿 3.45 亿 6.46 亿
-偿还债务所支付的现金 0.87 亿 1.51 亿 2.12 亿 1.8 亿 2.3 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.53 亿 3.37 亿 2.32 亿 1.65 亿 1.62 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 1.13 亿 0.32 亿 0.3 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 12.42 万 4.98 万 29.7 万 12.77 万 2.54 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4.27 万 3.49 万 1.2 万 -4.78 万 -6.58 万
现金及现金等价物净增加额 -3.47 亿 -1.34 亿 0.63 亿 -0.63 亿 7.56 亿
期末现金及现金等价物余额 24.99 亿 23.65 亿 24.28 亿 23.64 亿 31.21 亿


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