资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.2 | 65.3 | 62.8 | 51.7 | 54.9 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | |
| 存货（%） | 6.7 | 8.1 | 9.4 | 6.5 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 29.2 | 2.7 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 76.8 | 78.6 | 75.0 | 60.2 | 65.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.2 | 21.4 | 25.0 | 39.8 | 34.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.7 | 14.3 | 12.7 | 8.9 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 38.8 | 36.5 | 33.4 | 30.6 | 32.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 18.0 | 14.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.5 | 62.2 | 65.8 | 51.4 | 53.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 6.9 | 7.1 | -0.5 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 9.4 | 9.6 | -0.8 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.7 | 12.0 | 11.6 | 0.0 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 96.3 | 100.4 | 101.7 | -5.1 | 58.2 | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 23.3 | 23.9 | 23.9 | 28.8 | 41.5 | |
| 营业利润率（%) | 6.2 | 6.6 | 6.7 | 0.5 | 12.2 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 17.3 | 17.3 | 29.2 | 29.0 | |
| 净利率（%) | 4.6 | 4.7 | 5.0 | -1.1 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.1 | 13.4 | 13.6 | 4.4 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 23.1 | 28.0 | 32.4 | 102.0 | 110.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 110.2 | 96.7 | 121.8 | 60.5 | 78.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.3 | 3.8 | 3.0 | 6.0 | 4.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.4 | 15.1 | 12.4 | 3.8 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 19.8 | 24.2 | 29.4 | 96.0 | 105.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.0 | 47.2 | 45.4 | 130.9 | 135.0 | |
| 缺钱天数（天） | -21.8 | -19.3 | -12.9 | -28.8 | -25.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.3 | -1.4 | -1.3 | -68.4 | 18.6 | |
| 营业利润增长率（%） | 15.8 | 4.3 | 1.0 | -97.6 | 320.5 | |
| 净资本增长率（%） | 6.6 | 6.2 | 6.2 | -9.7 | -0.2 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 180.4 | 193.1 | 196.2 | 175.5 | 180.4 | |
| 流动比率（%） | 197.7 | 215.3 | 224.4 | 196.6 | 202.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 59.4 | 59.5 | 74.5 | -∞ | 8.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.5 | 37.8 | 34.2 | 48.6 | 46.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 533.9 | 594.4 | 639.2 | 799.8 | 823.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.2 | 19.1 | 15.3 | -4.3 | 26.5 | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.6 | 124.8 | 115.9 | 109.5 | 145.5 | |
| 现金再投资比率（%） | 3.3 | -0.1 | -1.8 | -8.1 | 0.6 |
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