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宁波富达现金流表

3.93亿

营业现金流

-14.43亿

投资现金流

-0.83亿

融资现金流

现金流表详细项

宁波富达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.92 亿 15.38 亿 9.48 亿 12.5 亿 15.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.64 亿 3.69 亿 2.4 亿 4.14 亿 3.93 亿
现金流入 26.53 亿 26.57 亿 37.99 亿 37.21 亿 22.55 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 25.46 亿 25.71 亿 36.84 亿 35.84 亿 21.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.64 亿 0.55 亿 1.01 亿 1.28 亿 1.09 亿
现金流出 18.9 亿 22.89 亿 35.59 亿 33.07 亿 18.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 12.79 亿 17.24 亿 30.15 亿 28.56 亿 14.47 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.9 亿 1.97 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.59 亿
-支付的各项税费 2.88 亿 2.54 亿 2.65 亿 1.98 亿 1.81 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.32 亿 1.14 亿 1.09 亿 0.82 亿 0.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 9.68 亿 -6.41 亿 2.97 亿 -0.96 亿 -14.43 亿
现金流入 15.07 亿 5.15 亿 5.21 亿 750.2 万 2.2 亿
+收回投资收到的现金 13.7 亿 5.03 亿 5.03 亿 324.67 万 2.13 亿
+取得投资收益收到的现金 0.31 亿 0.11 亿 0.18 亿 405.8 万 596.51 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.46 亿 8.31 万 11.61 万 19.73 万 4.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 120.63 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.39 亿 11.56 亿 2.24 亿 1.04 亿 16.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.29 亿 1.46 亿 2.24 亿 1.04 亿 0.63 亿
-投资支付的现金 3.7 亿 10.03 亿 0.0 元 0.0 元 16.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.4 亿 703.73 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -11.85 亿 -3.17 亿 -2.35 亿 0.27 亿 -0.83 亿
现金流入 1.6 亿 1.95 亿 3.21 亿 6.28 亿 7.95 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 0.11 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.6 亿 0.0 元 0.11 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.6 亿 1.25 亿 3.21 亿 6.17 亿 7.95 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 13.45 亿 5.13 亿 5.56 亿 6.0 亿 8.78 亿
-偿还债务所支付的现金 8.01 亿 0.6 亿 0.96 亿 3.11 亿 5.95 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5.05 亿 4.29 亿 4.56 亿 2.88 亿 2.81 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.08 亿 1.08 亿 0.86 亿 0.49 亿 0.37 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.39 亿 0.24 亿 313.46 万 105.4 万 166.8 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.46 亿 -5.9 亿 3.02 亿 3.45 亿 -11.34 亿
期末现金及现金等价物余额 15.38 亿 9.48 亿 12.5 亿 15.95 亿 4.62 亿


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