宁波富达现金流表
3.17亿
营业现金流
-15.67亿
投资现金流
-2.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宁波富达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.38 亿 | 9.48 亿 | 12.5 亿 | 15.95 亿 | 2.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.69 亿 | 2.4 亿 | 4.14 亿 | 3.01 亿 | 3.17 亿 |
| 现金流入 | 26.57 亿 | 37.99 亿 | 37.21 亿 | 19.46 亿 | 17.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 25.71 亿 | 36.84 亿 | 35.84 亿 | 18.64 亿 | 16.87 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.55 亿 | 1.01 亿 | 1.28 亿 | 0.75 亿 | 0.38 亿 |
| 现金流出 | 22.89 亿 | 35.59 亿 | 33.07 亿 | 16.45 亿 | 14.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.24 亿 | 30.15 亿 | 28.56 亿 | 11.92 亿 | 10.08 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.97 亿 | 1.7 亿 | 1.72 亿 | 1.62 亿 | 1.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.54 亿 | 2.65 亿 | 1.98 亿 | 1.92 亿 | 1.96 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.14 亿 | 1.09 亿 | 0.82 亿 | 0.99 亿 | 0.54 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.41 亿 | 2.97 亿 | -0.96 亿 | -15.02 亿 | -15.67 亿 |
| 现金流入 | 5.15 亿 | 5.21 亿 | 750.2 万 | 2.7 亿 | 2.69 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.03 亿 | 5.03 亿 | 324.67 万 | 2.62 亿 | 2.62 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.11 亿 | 0.18 亿 | 405.8 万 | 596.51 万 | 596.51 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.31 万 | 11.61 万 | 19.73 万 | 15.97 万 | 16.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 120.63 万 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.56 亿 | 2.24 亿 | 1.04 亿 | 17.72 亿 | 18.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.46 亿 | 2.24 亿 | 1.04 亿 | 0.47 亿 | 0.3 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 17.25 亿 | 18.05 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 703.73 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.17 亿 | -2.35 亿 | 0.27 亿 | -1.3 亿 | -2.68 亿 |
| 现金流入 | 1.95 亿 | 3.21 亿 | 6.28 亿 | 6.54 亿 | 4.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.6 亿 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.13 亿 | 5.56 亿 | 6.0 亿 | 7.84 亿 | 7.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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