资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.1 | 34.2 | 29.4 | 34.6 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 4.6 | 8.2 | 7.3 | 6.2 | |
| 存货（%） | 3.7 | 4.5 | 5.0 | 6.6 | 2.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 52.6 | 51.0 | 48.8 | 53.7 | 29.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.4 | 49.0 | 51.2 | 46.3 | 70.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 2.5 | |
| 流动负债（%） | 16.2 | 14.3 | 17.7 | 24.4 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 1.8 | 3.0 | 2.7 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 83.7 | 83.9 | 79.3 | -- | 78.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.6 | 11.2 | 6.7 | 4.9 | 5.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.4 | 12.1 | 8.3 | 8.0 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 15.3 | 8.3 | 6.2 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.5 | 42.7 | 25.9 | 19.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 34.1 | 27.9 | 15.5 | 14.2 | 22.0 | |
| 营业利润率（%) | 29.7 | 26.0 | 11.3 | 8.7 | 14.6 | |
| 营业费用率（%） | 8.8 | 5.4 | 3.4 | 4.8 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 24.0 | 20.3 | 8.9 | 7.0 | 11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.0 | 4.4 | 5.1 | 4.3 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 120.8 | 88.6 | 58.1 | 74.8 | 120.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 7.1 | 11.8 | 9.1 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.6 | 51.4 | 31.0 | 39.9 | 65.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.0 | 9.8 | 13.5 | 10.5 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 33.2 | 37.2 | 27.0 | 34.9 | 55.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.0 | 35.6 | 21.5 | 24.8 | 37.0 | |
| 缺钱天数（天） | 64.8 | 53.0 | 36.6 | 50.0 | 83.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.6 | 0.0 | 39.1 | -2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.0 | -12.3 | -39.5 | -25.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | 3.4 | -4.4 | -1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 302.8 | 324.4 | 247.7 | 193.4 | 148.6 | |
| 流动比率（%） | 325.5 | 355.4 | 276.0 | 220.3 | 161.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.3 | 16.1 | 20.7 | 27.1 | 21.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 594.2 | 566.8 | 461.2 | 482.2 | 542.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 113.6 | 59.9 | 31.3 | 36.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -88.8 | -70.6 | 75.2 | 87.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.7 | -3.9 | -8.9 | -5.3 | -- |
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