云维股份现金流表
0.98亿
营业现金流
-0.57亿
投资现金流
-0.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 云维股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.41 亿 | 1.63 亿 | 1.44 亿 | 0.87 亿 | 1.02 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.18 亿 | 0.3 亿 | -1.05 亿 | 0.38 亿 | 0.98 亿 |
| 现金流入 | 21.19 亿 | 15.96 亿 | 8.89 亿 | 9.65 亿 | 9.04 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.55 亿 | 15.65 亿 | 8.13 亿 | 9.08 亿 | 8.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.64 亿 | 0.31 亿 | 0.75 亿 | 0.57 亿 | 0.63 亿 |
| 现金流出 | 21.0 亿 | 15.66 亿 | 9.94 亿 | 9.27 亿 | 8.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.59 亿 | 14.95 亿 | 9.0 亿 | 8.32 亿 | 7.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.19 亿 | 0.22 亿 | 0.23 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 |
| -支付的各项税费 | 681.33 万 | 0.16 亿 | 213.31 万 | 542.28 万 | 545.03 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.33 亿 | 0.69 亿 | 0.67 亿 | 0.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34.25 万 | -0.34 亿 | 0.33 亿 | -8,929.0 元 | -0.57 亿 |
| 现金流入 | 0.4 亿 | 2.02 亿 | 4.45 亿 | 1.66 亿 | 3.71 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.4 亿 | 2.02 亿 | 4.44 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 5.29 万 | 32.35 万 | 70.95 万 | 18.06 万 | 29.15 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.67 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.66 亿 | 3.71 亿 |
| 现金流出 | 0.4 亿 | 2.36 亿 | 4.12 亿 | 1.66 亿 | 4.28 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39.54 万 | 138.83 万 | 21.0 万 | 18.95 万 | 18.95 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.4 亿 | 2.35 亿 | 4.11 亿 | 1.66 亿 | 4.28 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 440.34 万 | -0.16 亿 | 0.15 亿 | -0.23 亿 | -0.23 亿 |
| 现金流入 | 644.71 万 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 204.36 万 | 0.16 亿 | 334.36 万 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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