云维股份(600725)现金流表历史数据图解

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云维股份现金流表

-0.19亿

营业现金流

-1.54百万

投资现金流

5.01百万

融资现金流

现金流表详细项

云维股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.13 亿	1.41 亿	1.63 亿	1.44 亿	0.75 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.2 亿	0.18 亿	0.3 亿	-1.05 亿	-0.19 亿
现金流入	15.73 亿	21.19 亿	15.96 亿	8.89 亿	10.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	15.41 亿	20.55 亿	15.65 亿	8.13 亿	9.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.32 亿	0.64 亿	0.31 亿	0.75 亿	0.73 亿
现金流出	15.53 亿	21.0 亿	15.66 亿	9.94 亿	10.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	15.2 亿	20.59 亿	14.95 亿	9.0 亿	9.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.18 亿	0.19 亿	0.22 亿	0.23 亿	0.22 亿
-支付的各项税费	905.17 万	681.33 万	0.16 亿	213.31 万	406.41 万
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	623.28 万	0.15 亿	0.33 亿	0.69 亿	0.73 亿
投资活动产生的现金流量净额	67.07 万	-34.25 万	-0.34 亿	0.33 亿	-153.97 万
现金流入	2.81 亿	0.4 亿	2.02 亿	4.45 亿	1.44 亿
+收回投资收到的现金	2.8 亿	0.4 亿	2.02 亿	4.44 亿	1.44 亿
+取得投资收益收到的现金	88.8 万	5.29 万	32.35 万	70.95 万	29.59 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	7.67 万	7.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	2.8 亿	0.4 亿	2.36 亿	4.12 亿	1.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21.73 万	39.54 万	138.83 万	21.0 万	10.85 万
-投资支付的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	2.8 亿	0.4 亿	2.35 亿	4.11 亿	1.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额	759.14 万	440.34 万	-0.16 亿	0.15 亿	500.99 万
现金流入	0.17 亿	644.71 万	0.0 元	0.18 亿	0.2 亿
+吸收投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.17 亿	644.71 万	0.0 元	0.18 亿	0.2 亿
现金流出	977.84 万	204.36 万	0.16 亿	334.36 万	0.15 亿
-偿还债务所支付的现金	0.0 元	204.08 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.0 元	2,845.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	977.84 万	0.0 元	0.16 亿	334.36 万	0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金及现金等价物净增加额	0.28 亿	0.23 亿	-0.2 亿	-0.57 亿	-0.16 亿
期末现金及现金等价物余额	1.41 亿	1.63 亿	1.44 亿	0.87 亿	0.59 亿

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