资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.8 | 33.2 | 40.6 | 18.1 | 20.5 | |
| 应收款项（%） | 21.6 | 29.7 | 28.8 | 64.2 | 55.8 | |
| 存货（%） | 10.1 | 4.0 | 7.5 | 10.3 | 10.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 99.8 | 96.2 | 94.3 | 96.6 | 96.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 0.2 | 3.8 | 5.7 | 3.4 | 3.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.9 | 11.5 | 12.7 | 17.9 | 14.4 | |
| 流动负债（%） | 25.8 | 27.8 | 18.5 | 23.8 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 4.5 | 4.7 | 2.9 | 3.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.0 | 67.7 | 76.7 | -- | 78.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 3.5 | 4.6 | 1.1 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 4.9 | 6.4 | 1.4 | -1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.2 | 5.0 | 6.7 | 1.0 | -1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 0.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 2.1 | 2.5 | 4.7 | 3.4 | 2.1 | |
| 营业利润率（%) | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 0.8 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 3.0 | |
| 净利率（%) | 1.2 | 0.9 | 1.9 | 0.6 | -0.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.7 | 2.4 | 1.9 | 2.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1953.7 | 1987.9 | 850.0 | 527.0 | 624.7 | |
| 完整生意周期（天） | 27.7 | 32.9 | 53.1 | 109.2 | 97.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.2 | 14.1 | 8.3 | 4.0 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.7 | 25.8 | 44.0 | 91.2 | 79.2 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 51.8 | 40.3 | 20.2 | 19.9 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 7.0 | 9.0 | 18.0 | 18.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 4.6 | 7.6 | 19.1 | 30.9 | 12.7 | |
| 缺钱天数（天） | 23.1 | 25.2 | 34.0 | 78.3 | 84.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.8 | 23.4 | -31.7 | -22.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.6 | 36.7 | 113.1 | -67.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | 5.1 | 6.6 | 1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 347.8 | 331.2 | 468.2 | 362.5 | 473.3 | |
| 流动比率（%） | 387.1 | 345.7 | 508.9 | 406.0 | 530.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 59.5 | 16.8 | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.0 | 32.3 | 23.3 | 26.7 | 21.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 41658.6 | 38035.5 | 21029.4 | 23174.9 | 28029.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.9 | 13.5 | 34.4 | -89.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -320.5 | 0.0 | 2876.7 | -98.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.2 | 4.6 | 3.7 | -28.8 | -- |
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