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华电能源现金流表

40.83亿

营业现金流

-16.76亿

投资现金流

-31.22亿

融资现金流

现金流表详细项

华电能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 14.36 亿 14.68 亿 55.22 亿 52.52 亿 28.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 13.07 亿 0.87 亿 44.54 亿 34.25 亿 40.83 亿
现金流入 115.07 亿 109.2 亿 219.2 亿 212.91 亿 211.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 113.94 亿 107.31 亿 209.66 亿 206.46 亿 205.58 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 1.64 亿 6.93 亿 5.82 亿 5.71 亿
现金流出 101.99 亿 108.33 亿 174.66 亿 178.67 亿 170.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 79.11 亿 87.05 亿 113.05 亿 121.83 亿 114.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 15.31 亿 16.09 亿 19.78 亿 20.87 亿 21.49 亿
-支付的各项税费 5.88 亿 3.45 亿 36.36 亿 29.53 亿 26.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.7 亿 1.74 亿 5.48 亿 6.43 亿 8.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.74 亿 -11.5 亿 -6.86 亿 -5.7 亿 -16.76 亿
现金流入 0.59 亿 317.84 万 12.81 亿 3.15 亿 2.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 12.73 亿 0.0 元 -735.04 万
+取得投资收益收到的现金 938.55 万 238.66 万 273.0 万 419.72 万 419.72 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 373.67 万 79.18 万 497.79 万 2.48 亿 1.43 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 734.99 万 734.99 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.46 亿 0.0 元 8,862.0 元 0.55 亿 1.26 亿
现金流出 5.33 亿 11.53 亿 19.67 亿 8.85 亿 19.49 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.77 亿 11.07 亿 19.37 亿 8.39 亿 18.93 亿
-投资支付的现金 406.48 万 0.26 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.52 亿 0.21 亿 0.3 亿 0.46 亿 0.55 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -8.01 亿 12.25 亿 -40.37 亿 -52.63 亿 -31.22 亿
现金流入 137.09 亿 96.01 亿 161.57 亿 92.83 亿 109.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 26.77 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 137.09 亿 96.01 亿 134.81 亿 92.73 亿 109.21 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.1 亿
现金流出 145.1 亿 83.76 亿 201.94 亿 145.46 亿 140.53 亿
-偿还债务所支付的现金 137.49 亿 76.29 亿 175.62 亿 122.95 亿 125.41 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.61 亿 7.44 亿 26.26 亿 22.47 亿 15.09 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 7.28 万 0.17 亿 18.42 亿 17.65 亿 12.88 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 337.61 万 559.14 万 453.16 万 254.83 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.32 亿 1.61 亿 -2.69 亿 -24.08 亿 -7.15 亿
期末现金及现金等价物余额 14.68 亿 16.3 亿 52.52 亿 28.44 亿 21.29 亿


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