资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.5 | 7.2 | 16.8 | 11.3 | 10.1 | |
| 应收款项（%） | 5.8 | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 4.2 | |
| 存货（%） | 2.8 | 5.3 | 2.6 | 2.5 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 18.8 | 20.5 | 26.6 | 20.6 | 21.0 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 4.3 | |
| 非流动资产（%） | 81.2 | 79.5 | 73.4 | 79.4 | 79.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 9.4 | 7.8 | 7.8 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 44.9 | 59.5 | 39.1 | 39.6 | 44.5 | |
| 非流动负债（%） | 51.5 | 49.8 | 40.5 | 39.0 | 33.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 3.6 | -9.3 | 20.4 | -- | 21.9 | |
| 权益乘数（倍） | 19.4 | 0.0 | -34.4 | -0.8 | 4.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -5.0 | -13.8 | 1.2 | 3.4 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -97.7 | 0.0 | -39.8 | -2.6 | 24.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 8.2 | 9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -57.9 | -157.9 | 32.8 | 26.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | -1.5 | -0.5 | -0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | -1.3 | -16.4 | 20.3 | 18.0 | 20.0 | |
| 营业利润率（%) | -10.9 | -31.8 | 8.8 | 10.1 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 10.3 | 7.5 | 5.9 | 1.9 | |
| 净利率（%) | -11.0 | -31.9 | 2.1 | 5.5 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 67.1 | 74.9 | 55.0 | 46.4 | 49.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 8.0 | 12.8 | 13.2 | 16.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.4 | 45.4 | 28.4 | 27.6 | 21.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 19.5 | 12.4 | 13.7 | 19.4 | 13.1 | |
| 存货周转天数（天） | 18.7 | 29.5 | 26.6 | 18.8 | 27.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 76.3 | 64.4 | 62.3 | 57.3 | 43.4 | |
| 缺钱天数（天） | -9.2 | 10.5 | -7.2 | -10.9 | 6.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.5 | -8.1 | -0.2 | -0.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1077.3 | 100.0 | -25.7 | 15.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -58.1 | -359.0 | 28.1 | -7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 35.6 | 25.5 | 61.4 | 45.6 | 37.9 | |
| 流动比率（%） | 41.8 | 34.5 | 68.1 | 51.9 | 47.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.3 | -2.6 | 2.6 | 3.8 | 4.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 96.4 | 109.3 | 79.6 | 78.6 | 78.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 78.5 | 59.1 | 111.2 | 103.9 | 99.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.8 | 0.6 | 34.5 | 29.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.6 | 59.4 | 106.4 | 85.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -105.4 | -90.4 | -78.3 | -63.3 | -- |
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