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鲁北化工现金流表

2.25亿

营业现金流

-2.04亿

投资现金流

-1.09亿

融资现金流

现金流表详细项

鲁北化工现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.82 亿 9.04 亿 6.44 亿 9.35 亿 11.49 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.66 亿 1.85 亿 3.11 亿 1.48 亿 2.25 亿
现金流入 24.54 亿 38.31 亿 52.4 亿 50.43 亿 49.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.14 亿 36.88 亿 49.79 亿 48.88 亿 47.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.34 亿 1.25 亿 1.21 亿 1.23 亿 1.61 亿
现金流出 18.89 亿 36.46 亿 49.29 亿 48.96 亿 47.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.73 亿 30.06 亿 43.14 亿 43.27 亿 40.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.01 亿 2.23 亿 2.97 亿 2.99 亿 3.21 亿
-支付的各项税费 1.8 亿 2.98 亿 1.87 亿 1.62 亿 2.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.35 亿 1.19 亿 1.3 亿 1.08 亿 1.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.32 亿 -2.2 亿 -3.48 亿 -0.83 亿 -2.04 亿
现金流入 40.74 亿 12.31 亿 11.21 亿 3.44 亿 1.61 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.57 亿 2.57 亿
+取得投资收益收到的现金 825.84 万 120.0 万 0.0 元 135.05 万 135.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 10.0 万 3.21 万 0.86 亿 0.86 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 893.45 万
+收到其他与投资活动有关的现金 40.65 亿 12.3 亿 11.21 亿 0.0 元 -1.92 亿
现金流出 51.05 亿 14.51 亿 14.69 亿 4.27 亿 3.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.95 亿 4.12 亿 3.24 亿 3.7 亿 3.3 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.57 亿 0.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8.51 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 39.59 亿 10.39 亿 11.45 亿 0.0 元 -0.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 4.87 亿 -2.24 亿 3.25 亿 1.49 亿 -1.09 亿
现金流入 6.87 亿 2.97 亿 17.41 亿 46.24 亿 59.24 亿
+吸收投资收到的现金 5.35 亿 0.0 元 0.0 元 320.0 万 0.11 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.5 亿 100.0 万 1.55 亿 0.12 亿 3.74 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 222.97 万 2.96 亿 15.86 亿 46.09 亿 55.39 亿
现金流出 1.99 亿 5.21 亿 14.16 亿 44.74 亿 60.33 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 0.51 亿 0.51 亿 0.7 亿 2.09 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 2.05 亿 1.61 亿 0.55 亿 1.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.39 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.3 亿 2.65 亿 12.05 亿 43.49 亿 57.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -27.85 万 0.0 元 353.94 万 3,738.0 元 400.86 万
现金及现金等价物净增加额 0.22 亿 -2.6 亿 2.91 亿 2.14 亿 -0.84 亿
期末现金及现金等价物余额 9.04 亿 6.44 亿 9.35 亿 11.49 亿 10.64 亿


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