资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.4 | 17.9 | 28.7 | 29.1 | 29.4 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 9.1 | 11.9 | |
| 存货（%） | 9.8 | 10.0 | 9.4 | 8.1 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 48.9 | 38.0 | 45.0 | 49.5 | 53.6 | |
| 商誉（%） | 3.7 | 2.8 | 2.3 | 2.0 | 5.1 | |
| 非流动资产（%） | 51.1 | 62.0 | 55.0 | 50.5 | 46.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 31.5 | 42.7 | 16.2 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 32.2 | 40.8 | 53.6 | 59.0 | 61.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.3 | 5.9 | 4.6 | 2.1 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.5 | 53.4 | 41.8 | -- | 37.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.6 | -8.1 | 1.8 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 11.1 | 0.4 | 1.9 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 17.3 | -3.0 | 3.4 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 19.5 | 1.2 | 2.7 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 86.7 | 143.1 | 8.2 | 34.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.9 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 18.8 | 21.6 | 11.6 | 8.0 | 9.4 | |
| 营业利润率（%) | 13.2 | 16.6 | 1.2 | 3.7 | 6.4 | |
| 营业费用率（%） | 5.0 | 4.2 | 7.4 | 3.6 | 2.4 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 13.3 | 0.5 | 3.1 | 5.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 82.8 | 73.8 | 77.3 | 94.1 | 112.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.3 | 19.6 | 17.5 | 9.6 | 8.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.5 | 18.6 | 20.9 | 38.2 | 43.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 55.2 | 55.2 | 56.4 | 55.9 | 69.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 111.9 | 145.8 | 219.4 | 184.1 | 189.5 | |
| 缺钱天数（天） | -29.1 | -72.0 | -142.1 | -90.0 | -76.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.9 | 54.6 | 8.1 | 2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.8 | 94.2 | -92.5 | 223.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.7 | 14.3 | -2.9 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 121.7 | 68.8 | 66.3 | 70.2 | 71.8 | |
| 流动比率（%） | 152.1 | 93.3 | 83.9 | 83.9 | 87.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 3.2 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.5 | 46.6 | 58.2 | 61.1 | 62.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 165.1 | 110.0 | 103.7 | 101.6 | 104.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.6 | 7.3 | 7.6 | 2.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 187.0 | -- | 76.8 | 62.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.5 | -9.2 | -31.2 | -124.0 | -- |
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