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重庆百货现金流表

13.7亿

营业现金流

-5.79亿

投资现金流

-7.66亿

融资现金流

现金流表详细项

重庆百货现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 26.53 亿 23.18 亿 21.46 亿 12.63 亿 14.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.82 亿 11.14 亿 6.19 亿 14.33 亿 13.7 亿
现金流入 344.79 亿 342.25 亿 294.22 亿 318.08 亿 285.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 331.63 亿 329.71 亿 284.6 亿 307.71 亿 274.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 13.13 亿 12.54 亿 9.5 亿 10.36 亿 10.83 亿
现金流出 332.97 亿 331.11 亿 288.03 亿 303.75 亿 271.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 275.52 亿 281.41 亿 240.89 亿 252.84 亿 226.23 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 21.04 亿 20.9 亿 18.48 亿 19.19 亿 17.64 亿
-支付的各项税费 9.21 亿 8.01 亿 6.32 亿 6.57 亿 6.27 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 27.21 亿 20.8 亿 22.34 亿 25.16 亿 21.68 亿
投资活动产生的现金流量净额 -20.48 亿 19.15 亿 -3.23 亿 -13.48 亿 -5.79 亿
现金流入 16.8 亿 32.47 亿 13.82 亿 11.16 亿 8.62 亿
+收回投资收到的现金 3.0 亿 4.12 亿 0.55 亿 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.61 亿 0.98 亿 0.95 亿 1.05 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.43 亿 4.47 亿 0.9 亿 0.61 亿 0.68 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 916.78 万 0.67 亿 0.63 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 7.2 亿 23.28 亿 11.3 亿 8.93 亿 6.27 亿
现金流出 37.28 亿 13.32 亿 17.04 亿 24.65 亿 14.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.21 亿 2.32 亿 3.02 亿 1.65 亿 1.11 亿
-投资支付的现金 4.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7.07 亿 0.0 元 5.5 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 23.0 亿 11.0 亿 8.52 亿 23.0 亿 13.31 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.31 亿 -32.03 亿 -11.79 亿 0.84 亿 -7.66 亿
现金流入 14.97 亿 5.15 亿 16.77 亿 25.99 亿 30.48 亿
+吸收投资收到的现金 60.0 万 30.0 万 0.61 亿 0.15 亿 0.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 60.0 万 30.0 万 0.11 亿 0.15 亿 0.12 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 14.96 亿 5.15 亿 16.16 亿 25.13 亿 29.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.72 亿 1.23 亿
现金流出 9.66 亿 37.18 亿 28.56 亿 25.16 亿 38.14 亿
-偿还债务所支付的现金 5.56 亿 14.07 亿 7.4 亿 15.71 亿 24.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.67 亿 15.16 亿 15.79 亿 3.31 亿 6.71 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.35 亿 0.25 亿 0.53 亿 0.19 亿 0.14 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 7.95 亿 5.38 亿 6.14 亿 6.73 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.35 亿 -1.74 亿 -8.82 亿 1.68 亿 0.25 亿
期末现金及现金等价物余额 23.18 亿 21.44 亿 12.63 亿 14.32 亿 14.94 亿


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