重庆百货现金流表
18.05亿
营业现金流
-3.82亿
投资现金流
-15.65亿
融资现金流
现金流表详细项
| 重庆百货现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.18 亿 | 21.46 亿 | 12.63 亿 | 14.69 亿 | 13.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.14 亿 | 6.19 亿 | 14.33 亿 | 20.23 亿 | 18.05 亿 |
| 现金流入 | 342.25 亿 | 294.22 亿 | 318.08 亿 | 287.75 亿 | 273.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 329.71 亿 | 284.6 亿 | 307.71 亿 | 276.16 亿 | 263.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 12.54 亿 | 9.5 亿 | 10.36 亿 | 11.57 亿 | 10.49 亿 |
| 现金流出 | 331.11 亿 | 288.03 亿 | 303.75 亿 | 267.52 亿 | 255.77 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 281.41 亿 | 240.89 亿 | 252.84 亿 | 221.48 亿 | 209.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.9 亿 | 18.48 亿 | 19.19 亿 | 15.85 亿 | 16.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 8.01 亿 | 6.32 亿 | 6.57 亿 | 6.74 亿 | 7.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.8 亿 | 22.34 亿 | 25.16 亿 | 23.43 亿 | 22.46 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19.15 亿 | -3.23 亿 | -13.48 亿 | -7.48 亿 | -3.82 亿 |
| 现金流入 | 32.47 亿 | 13.82 亿 | 11.16 亿 | 16.81 亿 | 11.49 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.12 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.61 亿 | 0.98 亿 | 0.95 亿 | 1.05 亿 | 433.88 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.47 亿 | 0.9 亿 | 0.61 亿 | 0.76 亿 | 0.94 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 916.78 万 | 0.67 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 23.28 亿 | 11.3 亿 | 8.93 亿 | 15.0 亿 | 10.5 亿 |
| 现金流出 | 13.32 亿 | 17.04 亿 | 24.65 亿 | 24.3 亿 | 15.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.32 亿 | 3.02 亿 | 1.65 亿 | 1.48 亿 | 1.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 426.3 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 5.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.0 亿 | 8.52 亿 | 23.0 亿 | 22.82 亿 | 14.02 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32.03 亿 | -11.79 亿 | 0.84 亿 | -13.93 亿 | -15.65 亿 |
| 现金流入 | 5.15 亿 | 16.77 亿 | 25.99 亿 | 26.02 亿 | 18.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 30.0 万 | 0.61 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.0 万 | 0.11 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 37.18 亿 | 28.56 亿 | 25.16 亿 | 39.95 亿 | 34.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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