资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.2 | 20.0 | 14.1 | 21.8 | 24.8 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | |
| 存货（%） | 13.8 | 14.4 | 13.3 | 11.5 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 49.4 | 41.4 | 36.5 | 40.1 | 39.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 50.6 | 58.6 | 63.5 | 59.9 | 60.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.4 | 19.4 | 18.2 | 15.6 | 16.0 | |
| 流动负债（%） | 48.1 | 45.5 | 48.9 | 48.4 | 46.8 | |
| 非流动负债（%） | 19.1 | 21.0 | 20.6 | 17.6 | 16.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 32.8 | 33.4 | 30.5 | -- | 37.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 5.3 | 5.1 | 7.5 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.4 | 15.9 | 15.4 | 23.1 | 16.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.8 | 15.6 | 14.9 | 18.3 | 12.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 305.6 | 278.4 | 246.0 | 354.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 3.3 | 2.6 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 25.8 | 26.1 | 25.7 | 25.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 7.6 | 6.9 | |
| 营业费用率（%） | 19.7 | 20.4 | 21.7 | 19.6 | 19.7 | |
| 净利率（%) | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 7.0 | 6.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.0 | 7.2 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | |
| 完整生意周期（天） | 69.3 | 66.2 | 70.0 | 62.2 | 66.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 115.1 | 99.5 | 77.1 | 75.6 | 57.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 6.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | |
| 存货周转天数（天） | 66.1 | 62.5 | 65.3 | 57.4 | 60.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.7 | 83.7 | 88.4 | 78.0 | 97.6 | |
| 缺钱天数（天） | -23.4 | -17.5 | -18.4 | -15.8 | -31.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -39.0 | 0.2 | -13.4 | 3.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.7 | -8.0 | -8.5 | 43.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | -11.8 | -18.5 | 21.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 74.1 | 59.4 | 47.3 | 59.2 | 65.0 | |
| 流动比率（%） | 102.8 | 90.9 | 74.6 | 82.9 | 84.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 8.9 | 8.4 | 12.7 | 19.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 67.2 | 66.6 | 69.5 | 65.9 | 62.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 354.7 | 333.7 | 267.6 | 311.0 | 313.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 12.0 | 13.8 | 7.4 | 15.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 177.5 | 132.9 | 80.7 | 145.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.0 | -27.0 | -25.5 | -11.3 | -- |
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