资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.0 | 14.1 | 21.8 | 24.7 | 25.2 | |
| 应收款项（%） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | |
| 存货（%） | 14.4 | 13.3 | 11.5 | 8.9 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 41.4 | 36.5 | 40.1 | 40.4 | 39.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.6 | 63.5 | 59.9 | 59.6 | 60.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 18.2 | 15.6 | 14.7 | 13.8 | |
| 流动负债（%） | 45.5 | 48.9 | 48.4 | 46.1 | 45.9 | |
| 非流动负债（%） | 21.0 | 20.6 | 17.6 | 15.3 | 14.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.4 | 30.5 | -- | 38.6 | 39.5 | |
| 权益乘数（倍） | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 5.1 | 7.5 | 7.0 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 15.4 | 23.1 | 19.2 | 19.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.6 | 14.9 | 18.3 | 14.3 | 13.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 278.4 | 246.0 | 354.7 | 342.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | 2.2 | 3.3 | 3.0 | 3.1 | |
| 毛利率（%) | 25.8 | 26.1 | 25.7 | 26.5 | 27.4 | |
| 营业利润率（%) | 5.3 | 5.5 | 7.6 | 8.4 | 9.3 | |
| 营业费用率（%） | 20.4 | 21.7 | 19.6 | 19.6 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 4.9 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.2 | 5.5 | 6.0 | 5.4 | 5.0 | |
| 完整生意周期（天） | 66.2 | 70.0 | 62.2 | 63.4 | 66.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 99.5 | 77.1 | 75.6 | 51.5 | 42.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.7 | 4.7 | 4.8 | 7.1 | 8.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 62.5 | 65.3 | 57.4 | 56.3 | 57.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.7 | 88.4 | 78.0 | 84.0 | 91.7 | |
| 缺钱天数（天） | -17.5 | -18.4 | -15.8 | -20.7 | -25.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.2 | -13.4 | 3.7 | -9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -8.0 | -8.5 | 43.7 | 0.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.8 | -18.5 | 21.0 | 19.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.4 | 47.3 | 59.2 | 68.5 | 68.2 | |
| 流动比率（%） | 90.9 | 74.6 | 82.9 | 87.8 | 86.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.9 | 8.4 | 12.7 | 27.6 | 34.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.6 | 69.5 | 65.9 | 61.4 | 60.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 333.7 | 267.6 | 311.0 | 324.4 | 336.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.8 | 7.4 | 15.9 | 22.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 132.9 | 80.7 | 145.8 | 197.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.0 | -25.5 | -11.3 | -18.6 | -- |
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