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中国高科现金流表

-1.95百万

营业现金流

9.0亿

投资现金流

-9.0百万

融资现金流

现金流表详细项

中国高科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.03 亿 0.63 亿 3.35 亿 1.39 亿 4.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 -2.23 亿 2.26 亿 -0.43 亿 -0.61 亿 -194.96 万
现金流入 1.27 亿 4.75 亿 1.34 亿 1.29 亿 1.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.06 亿 1.18 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 3.55 亿 531.8 万 938.61 万 0.12 亿
现金流出 3.49 亿 2.49 亿 1.77 亿 1.9 亿 1.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 703.21 万 0.15 亿 0.31 亿 0.28 亿 0.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.59 亿 0.84 亿 0.93 亿 0.7 亿 0.68 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.15 亿 0.13 亿 923.98 万 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.7 亿 1.35 亿 0.4 亿 0.82 亿 0.36 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.17 亿 0.9 亿 -1.37 亿 3.3 亿 9.0 亿
现金流入 15.63 亿 15.05 亿 14.53 亿 12.47 亿 17.14 亿
+收回投资收到的现金 15.17 亿 14.75 亿 14.31 亿 12.22 亿 16.84 亿
+取得投资收益收到的现金 0.45 亿 0.3 亿 0.22 亿 0.23 亿 0.3 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 42.89 万 1.3 万 5,832.0 元 106.75 万 90.43 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 32.97 万 0.0 元 0.0 元 120.65 万 1.0 元
现金流出 16.8 亿 14.15 亿 15.9 亿 9.18 亿 8.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 191.62 万 342.38 万 96.4 万 420.78 万 436.54 万
-投资支付的现金 16.78 亿 14.12 亿 15.89 亿 9.12 亿 8.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 32.41 万 191.83 万 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -4.57 万 -0.45 亿 -0.16 亿 -83.73 万 -899.95 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.57 万 0.45 亿 0.16 亿 83.73 万 899.95 万
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 356.08 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.32 万 0.4 亿 0.15 亿 1.45 万 270.69 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.34 亿 0.1 亿 0.0 元 270.69 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.24 万 127.95 万 98.86 万 82.28 万 629.25 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -7.54 万 3.27 万 1.52 万 2,910.0 元 -4,315.0 元
现金及现金等价物净增加额 -3.4 亿 2.72 亿 -1.96 亿 2.68 亿 8.89 亿
期末现金及现金等价物余额 0.63 亿 3.35 亿 1.39 亿 4.06 亿 12.96 亿


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