资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.5 | 55.5 | 56.5 | 55.5 | 55.4 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 存货（%） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 58.7 | 56.9 | 58.5 | 57.4 | 57.4 | |
| 商誉（%） | 7.3 | 7.6 | 3.9 | 3.5 | 4.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.3 | 43.1 | 41.5 | 42.6 | 42.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 3.6 | 5.3 | 6.9 | 4.0 | 3.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.4 | 10.3 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.0 | 84.4 | 84.0 | -- | 87.0 | |
| 权益乘数（倍） | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 7.4 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.4 | 0.7 | -4.0 | -0.0 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | 0.7 | -4.8 | -0.2 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.4 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 7.9 | 4.3 | -13.5 | -0.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 89.2 | 81.5 | 67.9 | 74.0 | 72.9 | |
| 营业利润率（%) | 72.5 | 9.9 | -63.5 | -4.0 | 17.9 | |
| 营业费用率（%） | 81.5 | 110.6 | 88.8 | 71.2 | 68.6 | |
| 净利率（%) | 30.6 | 14.3 | -71.2 | -0.3 | 17.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 32.8 | 27.6 | 32.7 | 44.0 | 58.1 | |
| 完整生意周期（天） | 602.9 | 356.0 | 198.2 | 254.6 | 253.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 27.8 | 31.0 | 15.2 | 9.4 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 13.1 | 11.8 | 24.0 | 38.7 | 46.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 1.7 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 589.8 | 344.3 | 174.2 | 215.9 | 207.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 192.2 | 114.4 | 78.3 | 80.3 | 51.6 | |
| 缺钱天数（天） | 410.7 | 241.6 | 119.9 | 174.3 | 202.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.9 | 1.2 | 18.1 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 451.7 | -86.2 | -858.7 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | -5.0 | -5.0 | -0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1606.9 | 1067.0 | 830.2 | 1395.9 | 1532.4 | |
| 流动比率（%） | 1628.6 | 1082.7 | 843.4 | 1418.2 | 1558.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.0 | 15.6 | 16.0 | 13.3 | 13.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 66928.7 | 49775.2 | 54538.0 | 24535.7 | 19965.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -268.7 | 193.7 | -29.4 | -73.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -119.6 | 86.9 | -69.7 | -87.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.0 | 8.6 | -3.0 | -3.1 | -- |
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