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湖南海利现金流表

1.61亿

营业现金流

-2.47亿

投资现金流

-2.74亿

融资现金流

现金流表详细项

湖南海利现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.42 亿 8.3 亿 4.53 亿 7.38 亿 10.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.59 亿 1.22 亿 2.49 亿 4.1 亿 1.61 亿
现金流入 23.83 亿 24.21 亿 27.32 亿 21.73 亿 18.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.77 亿 23.0 亿 25.3 亿 20.29 亿 16.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.51 亿 0.69 亿 0.82 亿 0.83 亿
现金流出 19.24 亿 22.99 亿 24.83 亿 17.63 亿 16.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 14.84 亿 18.45 亿 19.76 亿 12.31 亿 12.2 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.06 亿 2.72 亿 3.06 亿 3.23 亿 3.11 亿
-支付的各项税费 0.68 亿 0.64 亿 0.85 亿 0.94 亿 0.72 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.67 亿 1.19 亿 1.16 亿 1.15 亿 0.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.4 亿 -0.86 亿 -3.14 亿 -3.82 亿 -2.47 亿
现金流入 0.13 亿 0.99 亿 956.03 万 590.51 万 383.96 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.9 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 236.92 万 294.23 万 23.24 万 23.24 万 49.05 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 593.07 万 932.79 万 567.26 万 523.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -188.91 万
现金流出 3.53 亿 1.85 亿 3.23 亿 3.88 亿 2.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.63 亿 1.85 亿 3.21 亿 3.83 亿 2.53 亿
-投资支付的现金 0.9 亿 0.0 元 200.0 万 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 48.15 万 48.15 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 431.06 万 -300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 2.32 亿 -4.4 亿 3.49 亿 2.92 亿 -2.74 亿
现金流入 9.07 亿 3.71 亿 9.33 亿 7.25 亿 72.69 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 556.96 万 34.0 万 6.9 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.2 亿 3.54 亿 7.88 亿 100.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.87 亿 0.11 亿 1.45 亿 0.34 亿 72.69 万
现金流出 6.75 亿 8.1 亿 5.84 亿 4.34 亿 2.75 亿
-偿还债务所支付的现金 6.45 亿 6.48 亿 4.12 亿 2.65 亿 1.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.44 亿 0.27 亿 0.32 亿 1.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 601.07 万 1.19 亿 1.45 亿 1.37 亿 0.23 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 2,384.0 元 277.0 元 19.07 万 1.03 万 2.06 万
现金及现金等价物净增加额 3.5 亿 -4.04 亿 2.85 亿 3.19 亿 -3.59 亿
期末现金及现金等价物余额 7.93 亿 4.27 亿 7.38 亿 10.57 亿 6.98 亿


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