资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.4 | 14.5 | 19.6 | 24.1 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 16.6 | 16.3 | 9.8 | 12.9 | |
| 存货（%） | 7.4 | 9.8 | 10.8 | 9.7 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 55.6 | 50.8 | 54.7 | 53.2 | 51.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.4 | 49.2 | 45.3 | 46.8 | 48.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 14.4 | 4.9 | 8.0 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 25.9 | 24.8 | 21.9 | 16.1 | 14.1 | |
| 非流动负债（%） | 21.3 | 17.1 | 22.2 | 12.6 | 12.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.8 | 58.1 | 55.9 | -- | 73.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.1 | 9.0 | 10.4 | 6.8 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.8 | 16.7 | 18.7 | 10.8 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.2 | 13.9 | 15.5 | 9.0 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 100.1 | 80.8 | 92.7 | 59.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 30.8 | 22.8 | 25.1 | 22.7 | 23.7 | |
| 营业利润率（%) | 16.9 | 12.1 | 13.7 | 12.3 | 10.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 9.7 | 10.9 | 12.7 | 13.8 | |
| 净利率（%) | 14.8 | 10.7 | 12.0 | 12.0 | 10.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 109.5 | 104.9 | 127.8 | 166.7 | 144.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.7 | 6.5 | 5.2 | 4.4 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 37.5 | 55.8 | 69.7 | 82.2 | 74.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 7.4 | 6.3 | 4.3 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 71.9 | 49.1 | 58.0 | 84.5 | 70.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 63.4 | 69.6 | 51.6 | 54.1 | 42.3 | |
| 缺钱天数（天） | 46.0 | 35.3 | 76.2 | 112.6 | 102.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.7 | 23.8 | 13.9 | -24.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.6 | -7.6 | 32.4 | -31.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.6 | 12.6 | 15.1 | 43.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 186.0 | 165.5 | 199.9 | 270.3 | 312.3 | |
| 流动比率（%） | 214.8 | 205.0 | 249.1 | 330.4 | 364.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.5 | 187.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.2 | 41.9 | 44.1 | 28.7 | 26.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 231.0 | 209.4 | 240.5 | 208.6 | 202.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.1 | 15.2 | 28.9 | 57.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 180.6 | 123.3 | 86.7 | 99.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.7 | -28.2 | -10.9 | -0.6 | -- |
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