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爱旭股份现金流表

-43.67亿

营业现金流

-43.76亿

投资现金流

98.22亿

融资现金流

现金流表详细项

爱旭股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.4 亿 9.25 亿 6.12 亿 28.57 亿 16.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.71 亿 4.59 亿 52.29 亿 15.86 亿 -43.67 亿
现金流入 52.49 亿 95.33 亿 214.87 亿 212.58 亿 167.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 43.57 亿 86.32 亿 199.43 亿 195.93 亿 128.98 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.13 亿 4.35 亿 12.26 亿 6.89 亿 28.39 亿
现金流出 49.78 亿 90.74 亿 162.58 亿 196.72 亿 211.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 41.2 亿 76.01 亿 143.51 亿 156.45 亿 169.87 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.76 亿 10.87 亿 13.02 亿 23.51 亿 27.45 亿
-支付的各项税费 0.74 亿 0.88 亿 1.91 亿 7.64 亿 5.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 2.98 亿 4.14 亿 9.12 亿 8.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -25.95 亿 -9.82 亿 -45.97 亿 -68.39 亿 -43.76 亿
现金流入 784.51 万 0.32 亿 1.17 亿 0.37 亿 0.79 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 767.23 万 787.23 万
+取得投资收益收到的现金 688.64 万 0.32 亿 0.0 元 0.24 亿 0.23 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 75.87 万 14.12 万 269.6 万 167.12 万 153.64 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.14 亿 440.15 万 0.46 亿
现金流出 26.03 亿 10.14 亿 47.14 亿 68.76 亿 44.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 26.03 亿 8.95 亿 39.78 亿 63.02 亿 42.41 亿
-投资支付的现金 0.0 元 490.0 万 7.31 亿 5.66 亿 4.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 20.0 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.14 亿 480.15 万 883.0 万 -2.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 32.12 亿 2.12 亿 15.92 亿 40.49 亿 98.22 亿
现金流入 44.41 亿 30.86 亿 54.64 亿 79.88 亿 132.02 亿
+吸收投资收到的现金 25.0 亿 0.0 元 16.69 亿 1.08 亿 6.6 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 6.0 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 18.67 亿 30.77 亿 36.09 亿 77.96 亿 124.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.75 亿 880.0 万 1.86 亿 0.83 亿 1.3 亿
现金流出 12.29 亿 28.73 亿 38.72 亿 39.39 亿 33.8 亿
-偿还债务所支付的现金 9.34 亿 22.63 亿 30.94 亿 23.07 亿 25.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.6 亿 3.51 亿 1.97 亿 9.32 亿 3.4 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.36 亿 2.59 亿 5.8 亿 7.01 亿 5.06 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -286.07 万 -244.82 万 0.22 亿 -506.15 万 -0.4 亿
现金及现金等价物净增加额 8.85 亿 -3.13 亿 22.45 亿 -12.09 亿 10.4 亿
期末现金及现金等价物余额 9.25 亿 6.12 亿 28.57 亿 16.48 亿 26.88 亿


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