资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 15.2 | 23.1 | 13.6 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 5.9 | 4.8 | 1.9 | 2.2 | |
| 存货（%） | 3.6 | 12.2 | 6.2 | 9.2 | 9.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 25.4 | 41.5 | 41.5 | 30.0 | 25.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.6 | 58.5 | 58.5 | 70.0 | 74.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 36.0 | 29.4 | 37.1 | 25.2 | |
| 流动负债（%） | 37.8 | 53.9 | 44.0 | 45.5 | 48.5 | |
| 非流动负债（%） | 16.4 | 14.9 | 19.3 | 29.0 | 34.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.8 | 31.2 | 36.7 | -- | 17.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 5.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.7 | -0.8 | 10.9 | 2.6 | -11.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.7 | -2.4 | 32.9 | 8.5 | -48.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.5 | 0.2 | 23.3 | 6.8 | -18.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.1 | -12.0 | 148.1 | 44.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | -0.1 | 1.3 | 0.4 | -2.4 | |
| 毛利率（%) | 14.9 | 5.6 | 13.7 | 16.5 | -5.4 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | -1.3 | 7.1 | 2.6 | -36.7 | |
| 营业费用率（%） | 7.9 | 8.0 | 6.3 | 10.2 | 17.8 | |
| 净利率（%) | 8.3 | -0.7 | 6.6 | 2.8 | -32.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.0 | 3.7 | 2.2 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 32.3 | 48.6 | 34.0 | 49.8 | 121.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.7 | 23.4 | 31.5 | 29.8 | 14.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.8 | 15.6 | 11.6 | 12.3 | 25.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 23.6 | 11.1 | 16.3 | 9.7 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 15.5 | 33.0 | 22.4 | 37.5 | 95.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.0 | 105.0 | 82.7 | 160.0 | 307.7 | |
| 缺钱天数（天） | -64.8 | -56.4 | -48.7 | -110.2 | -186.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 59.2 | 60.1 | 126.7 | -22.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 42.0 | -121.9 | 1301.4 | -71.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 127.4 | -4.3 | 62.3 | -4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.8 | 54.2 | 80.1 | 45.8 | 33.4 | |
| 流动比率（%） | 67.3 | 76.9 | 94.2 | 66.1 | 53.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.2 | 0.1 | 10.7 | 3.5 | -9.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.2 | 68.8 | 63.3 | 74.5 | 82.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 98.8 | 87.2 | 115.9 | 94.4 | 82.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.6 | 4.8 | 48.1 | 10.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.6 | 32.5 | 75.8 | 42.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.1 | -29.3 | 9.8 | -12.7 | -- |
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