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北汽蓝谷现金流表

6.88亿

营业现金流

-21.18亿

投资现金流

-10.78亿

融资现金流

现金流表详细项

北汽蓝谷现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 68.88 亿 34.22 亿 58.33 亿 26.55 亿 48.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 -66.21 亿 49.85 亿 35.22 亿 -4.65 亿 6.88 亿
现金流入 91.94 亿 148.71 亿 162.17 亿 151.3 亿 151.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 79.99 亿 140.25 亿 143.0 亿 142.06 亿 146.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 5.3 亿 4.58 亿 2.88 亿 3.69 亿 0.54 亿
现金流出 158.15 亿 98.85 亿 126.95 亿 155.94 亿 144.47 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 141.36 亿 78.55 亿 101.49 亿 132.78 亿 118.62 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.64 亿 8.01 亿 6.43 亿 7.74 亿 8.79 亿
-支付的各项税费 0.9 亿 4.12 亿 2.33 亿 2.72 亿 3.1 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.27 亿 8.17 亿 16.7 亿 12.7 亿 13.96 亿
投资活动产生的现金流量净额 29.96 亿 -23.3 亿 -15.33 亿 -15.4 亿 -21.18 亿
现金流入 158.49 亿 0.39 亿 5.28 亿 7.08 亿 0.54 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.57 亿 0.13 亿 197.53 万
+取得投资收益收到的现金 1.28 亿 0.23 亿 1.0 亿 0.2 亿 330.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.21 亿 0.16 亿 2.72 亿 6.75 亿 0.49 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 157.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 128.53 亿 23.69 亿 20.61 亿 22.48 亿 21.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10.73 亿 22.62 亿 20.61 亿 22.46 亿 21.5 亿
-投资支付的现金 3.8 亿 1.07 亿 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 114.0 亿 160.0 元 0.0 元 209.8 万 209.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.59 亿 -2.44 亿 -51.67 亿 42.44 亿 -10.78 亿
现金流入 190.29 亿 144.04 亿 95.61 亿 190.59 亿 104.47 亿
+吸收投资收到的现金 1.89 亿 54.53 亿 0.0 元 60.34 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 1.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 177.18 亿 89.51 亿 93.13 亿 118.48 亿 100.1 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 11.22 亿 0.0 元 2.48 亿 11.77 亿 4.37 亿
现金流出 188.71 亿 146.48 亿 147.28 亿 148.15 亿 115.25 亿
-偿还债务所支付的现金 174.19 亿 137.38 亿 132.8 亿 137.28 亿 99.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.19 亿 7.32 亿 6.86 亿 4.37 亿 3.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.32 亿 1.78 亿 7.62 亿 6.5 亿 12.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -34.67 亿 24.11 亿 -31.78 亿 22.39 亿 -25.09 亿
期末现金及现金等价物余额 34.22 亿 58.33 亿 26.55 亿 48.95 亿 23.86 亿


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