营业现金流
投资现金流
融资现金流
北汽蓝谷现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 68.88 亿 | 34.22 亿 | 58.33 亿 | 26.55 亿 | 48.95 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -66.21 亿 | 49.85 亿 | 35.22 亿 | -4.65 亿 | 6.88 亿 |
现金流入 | 91.94 亿 | 148.71 亿 | 162.17 亿 | 151.3 亿 | 151.34 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.99 亿 | 140.25 亿 | 143.0 亿 | 142.06 亿 | 146.19 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 5.3 亿 | 4.58 亿 | 2.88 亿 | 3.69 亿 | 0.54 亿 |
现金流出 | 158.15 亿 | 98.85 亿 | 126.95 亿 | 155.94 亿 | 144.47 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 141.36 亿 | 78.55 亿 | 101.49 亿 | 132.78 亿 | 118.62 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.64 亿 | 8.01 亿 | 6.43 亿 | 7.74 亿 | 8.79 亿 |
-支付的各项税费 | 0.9 亿 | 4.12 亿 | 2.33 亿 | 2.72 亿 | 3.1 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 5.27 亿 | 8.17 亿 | 16.7 亿 | 12.7 亿 | 13.96 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 29.96 亿 | -23.3 亿 | -15.33 亿 | -15.4 亿 | -21.18 亿 |
现金流入 | 158.49 亿 | 0.39 亿 | 5.28 亿 | 7.08 亿 | 0.54 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.57 亿 | 0.13 亿 | 197.53 万 |
+取得投资收益收到的现金 | 1.28 亿 | 0.23 亿 | 1.0 亿 | 0.2 亿 | 330.11 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.21 亿 | 0.16 亿 | 2.72 亿 | 6.75 亿 | 0.49 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 157.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 128.53 亿 | 23.69 亿 | 20.61 亿 | 22.48 亿 | 21.72 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.73 亿 | 22.62 亿 | 20.61 亿 | 22.46 亿 | 21.5 亿 |
-投资支付的现金 | 3.8 亿 | 1.07 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 114.0 亿 | 160.0 元 | 0.0 元 | 209.8 万 | 209.8 万 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1.59 亿 | -2.44 亿 | -51.67 亿 | 42.44 亿 | -10.78 亿 |
现金流入 | 190.29 亿 | 144.04 亿 | 95.61 亿 | 190.59 亿 | 104.47 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 1.89 亿 | 54.53 亿 | 0.0 元 | 60.34 亿 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.89 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 177.18 亿 | 89.51 亿 | 93.13 亿 | 118.48 亿 | 100.1 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.22 亿 | 0.0 元 | 2.48 亿 | 11.77 亿 | 4.37 亿 |
现金流出 | 188.71 亿 | 146.48 亿 | 147.28 亿 | 148.15 亿 | 115.25 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 174.19 亿 | 137.38 亿 | 132.8 亿 | 137.28 亿 | 99.85 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9.19 亿 | 7.32 亿 | 6.86 亿 | 4.37 亿 | 3.01 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 5.32 亿 | 1.78 亿 | 7.62 亿 | 6.5 亿 | 12.4 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金及现金等价物净增加额 | -34.67 亿 | 24.11 亿 | -31.78 亿 | 22.39 亿 | -25.09 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 34.22 亿 | 58.33 亿 | 26.55 亿 | 48.95 亿 | 23.86 亿 |