资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 17.0 | 15.6 | 19.0 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 43.1 | 35.9 | 25.1 | 22.1 | 25.7 | |
| 存货（%） | 9.4 | 3.2 | 9.9 | 5.4 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 4.1 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 68.0 | 63.8 | 55.2 | 50.4 | 48.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.0 | 36.2 | 44.8 | 49.6 | 51.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.8 | 16.2 | 27.0 | 21.5 | 39.4 | |
| 流动负债（%） | 49.9 | 48.8 | 61.0 | 63.2 | 70.4 | |
| 非流动负债（%） | 24.0 | 21.3 | 18.9 | 14.2 | 22.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.1 | 29.9 | 20.1 | -- | 7.7 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 5.2 | 13.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.6 | -12.5 | -15.3 | -17.3 | -20.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -45.8 | -47.6 | -65.1 | -90.3 | -113.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -32.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -187.8 | -133.1 | -126.5 | -108.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.9 | -1.3 | -1.3 | -1.1 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | -28.8 | 0.8 | -5.2 | -5.7 | -6.8 | |
| 营业利润率（%) | -124.4 | -59.5 | -57.0 | -37.4 | -44.1 | |
| 营业费用率（%） | 67.1 | 49.8 | 48.0 | 31.3 | 30.6 | |
| 净利率（%) | -122.8 | -59.4 | -56.7 | -37.5 | -44.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 1665.1 | 801.8 | 499.2 | 244.4 | 237.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1400.9 | 689.1 | 419.8 | 187.0 | 184.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 6.4 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 264.3 | 112.7 | 79.4 | 57.5 | 53.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 629.7 | 288.5 | 269.4 | 181.7 | 224.8 | |
| 缺钱天数（天） | 1035.4 | 513.3 | 229.8 | 62.7 | 13.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -77.6 | 64.9 | 9.4 | 50.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -35.5 | 2.6 | -46.0 | 10.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.5 | 124.1 | 74.3 | 71.3 | 59.9 | |
| 流动比率（%） | 136.2 | 130.7 | 90.6 | 79.8 | 68.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -7.1 | -6.9 | -8.7 | -11.8 | -16.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.9 | 70.1 | 79.9 | 77.4 | 92.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 304.3 | 316.3 | 207.5 | 178.4 | 138.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -30.4 | 26.1 | 18.4 | -2.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -189.6 | -52.1 | -57.1 | -62.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -116.5 | -48.3 | -91.6 | -134.9 | -- |
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