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实达集团现金流表

-0.51亿

营业现金流

1.09亿

投资现金流

-8.37百万

融资现金流

现金流表详细项

实达集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.8 亿 0.51 亿 9.03 亿 3.05 亿 2.33 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.67 亿 -0.38 亿 0.85 亿 -0.2 亿 -0.51 亿
现金流入 11.2 亿 10.48 亿 2.87 亿 3.57 亿 3.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.32 亿 9.27 亿 2.36 亿 3.16 亿 3.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.79 亿 1.17 亿 0.5 亿 0.41 亿 0.23 亿
现金流出 11.87 亿 10.86 亿 2.02 亿 3.77 亿 4.18 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.88 亿 6.02 亿 0.89 亿 2.31 亿 2.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.9 亿 1.83 亿 0.48 亿 0.47 亿 0.48 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.32 亿 723.11 万 0.16 亿 693.46 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.71 亿 2.69 亿 0.58 亿 0.83 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 -853.38 万 -0.23 亿 0.29 亿 -908.16 万 1.09 亿
现金流入 159.51 万 671.66 万 0.37 亿 316.62 万 1.18 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 459.99 万 0.37 亿 248.52 万 248.52 万
+取得投资收益收到的现金 101.8 万 28.96 万 48.71 万 46.36 万 46.36 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 57.71 万 182.71 万 1.26 万 21.75 万 18.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.15 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.1 亿 0.3 亿 791.67 万 0.12 亿 911.63 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 841.88 万 765.85 万 0.12 亿 573.24 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 338.39 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.22 亿 25.82 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.51 亿 9.14 亿 -7.13 亿 -0.43 亿 -836.51 万
现金流入 929.0 万 9.39 亿 0.59 亿 0.45 亿 0.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 9.0 亿 0.0 元 0.0 元 98.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 98.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 929.0 万 500.0 万 0.5 亿 0.35 亿 0.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.34 亿 900.0 万 1,000.0 万 0.0 元
现金流出 0.61 亿 0.25 亿 7.72 亿 0.88 亿 1.06 亿
-偿还债务所支付的现金 0.27 亿 0.11 亿 7.27 亿 0.57 亿 0.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 763.96 万 632.41 万 596.74 万 254.35 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 619.24 万 0.38 亿 0.25 亿 0.34 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -198.88 万 -44.79 万 -8.0 元 -1.0 元 -9.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.29 亿 8.53 亿 -5.99 亿 -0.72 亿 0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 0.51 亿 9.03 亿 3.05 亿 2.33 亿 2.83 亿


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