资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.9 | 33.3 | 27.9 | 23.4 | 22.5 | |
| 应收款项（%） | 3.7 | 7.2 | 9.8 | 11.8 | 12.7 | |
| 存货（%） | 5.3 | 3.1 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 76.3 | 57.2 | 51.6 | 53.8 | 53.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.7 | 42.8 | 48.4 | 46.2 | 46.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.7 | 17.4 | 14.4 | 11.0 | 11.7 | |
| 流动负债（%） | 68.6 | 56.6 | 52.4 | 47.5 | 47.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 5.1 | 1.2 | 15.6 | 16.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.0 | 38.3 | -- | 36.9 | 35.7 | |
| 权益乘数（倍） | -5.3 | 3.2 | 2.4 | 2.3 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 36.9 | -7.6 | 4.2 | 0.6 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -195.0 | -24.1 | 10.0 | 1.4 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 153.2 | 0.0 | 9.4 | 2.2 | -8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 101.5 | -6.9 | 1.9 | 0.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 9.2 | 24.3 | 41.8 | 14.3 | 13.1 | |
| 营业利润率（%) | 80.4 | -26.4 | 9.8 | 3.1 | 1.1 | |
| 营业费用率（%） | 45.8 | 35.0 | 30.8 | 33.4 | 27.4 | |
| 净利率（%) | 74.9 | -37.2 | 11.1 | 1.9 | -0.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.8 | 6.2 | 8.2 | 13.8 | 15.5 | |
| 完整生意周期（天） | 207.5 | 193.8 | 115.7 | 131.2 | 114.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 4.2 | 4.5 | 2.9 | 3.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 143.3 | 87.6 | 81.3 | 125.0 | 107.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 3.4 | 10.6 | 59.0 | 51.9 | |
| 存货周转天数（天） | 64.2 | 106.2 | 34.4 | 6.2 | 7.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 155.4 | 218.3 | 264.4 | 166.3 | 133.7 | |
| 缺钱天数（天） | 52.0 | -24.5 | -148.7 | -35.2 | -18.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -19.9 | -71.5 | 27.9 | -8.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 226.6 | -109.3 | 147.5 | -71.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -139.1 | -22.0 | 10.5 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 103.6 | 95.5 | 96.8 | 112.9 | 110.5 | |
| 流动比率（%） | 111.3 | 101.0 | 98.6 | 113.1 | 110.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | -7.5 | 4.3 | 1.7 | 1.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.0 | 61.7 | 53.6 | 63.1 | 64.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1207.9 | 941.8 | 1022.0 | 10516.3 | 8754.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.4 | 16.2 | -4.5 | -29.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -608.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -12.3 | -170.7 | -26.8 | -42.0 | -- |
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