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新华锦现金流表

1.42亿

营业现金流

1.7亿

投资现金流

-1.87亿

融资现金流

现金流表详细项

新华锦现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.38 亿 3.28 亿 3.54 亿 6.04 亿 5.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.06 亿 0.18 亿 2.36 亿 1.34 亿 1.42 亿
现金流入 13.72 亿 17.97 亿 23.01 亿 26.58 亿 22.8 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.8 亿 16.91 亿 21.85 亿 24.87 亿 21.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.11 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.6 亿
现金流出 12.66 亿 17.79 亿 20.66 亿 25.25 亿 21.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.98 亿 14.87 亿 16.2 亿 20.44 亿 17.1 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.64 亿 1.71 亿 2.08 亿 2.02 亿 2.13 亿
-支付的各项税费 0.46 亿 0.51 亿 0.83 亿 0.87 亿 0.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.71 亿 1.55 亿 1.92 亿 1.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -930.25 万 -0.63 亿 -2.46 亿 0.26 亿 1.7 亿
现金流入 4.24 亿 5.48 亿 6.06 亿 7.64 亿 8.05 亿
+收回投资收到的现金 4.18 亿 5.42 亿 5.99 亿 7.22 亿 7.62 亿
+取得投资收益收到的现金 524.92 万 488.62 万 646.29 万 814.67 万 861.01 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,500.0 元 29.94 万 1.33 万 33.84 万 38.4 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 485.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.34 亿
现金流出 4.33 亿 6.1 亿 8.52 亿 7.38 亿 6.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.13 亿 0.17 亿 0.2 亿 772.58 万 0.13 亿
-投资支付的现金 4.16 亿 4.49 亿 7.01 亿 7.31 亿 7.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 413.08 万 1.45 亿 1.26 亿 0.0 元 -1.12 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.94 万 0.0 元 478.19 万 6.1 万 6.1 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.0 亿 0.73 亿 2.56 亿 -1.88 亿 -1.87 亿
现金流入 0.4 亿 1.98 亿 7.73 亿 3.94 亿 3.96 亿
+吸收投资收到的现金 217.47 万 0.0 元 3.5 亿 0.0 元 137.19 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 217.47 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 137.19 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.38 亿 1.09 亿 2.8 亿 3.84 亿 3.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.88 亿 1.43 亿 0.11 亿 31.2 万
现金流出 1.4 亿 1.25 亿 5.17 亿 5.82 亿 5.83 亿
-偿还债务所支付的现金 0.22 亿 0.38 亿 2.24 亿 3.09 亿 3.39 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.55 亿 0.55 亿 0.65 亿 0.71 亿 1.02 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.22 亿 0.0 元 0.36 亿 0.46 亿 0.75 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.62 亿 0.32 亿 2.28 亿 2.02 亿 1.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -636.82 万 -253.74 万 462.5 万 9.09 万 -475.28 万
现金及现金等价物净增加额 -978.72 万 0.26 亿 2.5 亿 -0.28 亿 1.2 亿
期末现金及现金等价物余额 3.28 亿 3.54 亿 6.04 亿 5.76 亿 6.96 亿


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