资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.9 | 22.8 | 33.1 | 33.1 | 34.6 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 9.8 | 9.8 | 9.0 | 6.4 | |
| 存货（%） | 23.2 | 22.3 | 15.9 | 15.1 | 16.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 2.0 | 1.7 | 2.8 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 64.5 | 64.0 | 70.8 | 69.1 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 6.3 | 17.4 | 13.9 | 13.8 | 20.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.5 | 36.0 | 29.2 | 30.9 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.8 | 5.2 | 6.0 | 4.9 | 6.0 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 35.9 | 31.6 | 30.8 | 28.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 76.6 | 61.9 | 66.3 | -- | 70.0 | |
| 权益乘数（倍） | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 7.4 | 5.2 | 5.4 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.7 | 6.8 | 4.4 | 3.8 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 11.5 | 8.0 | 8.3 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.7 | 41.4 | 39.5 | 41.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 21.9 | 23.7 | 21.5 | 23.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 9.9 | 8.5 | 7.4 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 15.3 | 13.3 | 14.5 | 13.0 | 14.2 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 7.4 | 5.8 | 5.2 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 13.9 | 16.5 | 18.0 | 23.0 | 20.1 | |
| 完整生意周期（天） | 150.3 | 136.4 | 139.8 | 103.0 | 122.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.1 | 12.4 | 9.1 | 11.0 | 10.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 27.8 | 29.4 | 39.9 | 33.2 | 33.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 5.2 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 122.6 | 107.0 | 99.9 | 69.7 | 89.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.8 | 29.6 | 30.0 | 24.5 | 39.6 | |
| 缺钱天数（天） | 103.5 | 106.8 | 109.8 | 78.4 | 83.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -13.4 | 26.7 | 18.5 | 27.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.2 | 27.3 | 1.4 | 11.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.5 | 11.3 | 35.3 | -1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 207.8 | 116.3 | 173.6 | 175.1 | 189.0 | |
| 流动比率（%） | 324.9 | 178.3 | 223.8 | 224.2 | 245.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.9 | 23.6 | ∞ | 46.2 | 10.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.4 | 38.1 | 33.7 | 33.0 | 30.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1148.3 | 1165.8 | 1494.1 | 1567.4 | 1704.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 39.9 | 2.7 | 32.0 | 19.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 173.1 | 99.5 | 126.4 | 157.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.2 | -9.0 | -17.7 | -28.6 | -- |
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