资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.8 | 33.1 | 33.1 | 41.0 | 18.9 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 9.8 | 9.0 | 7.9 | 8.6 | |
| 存货（%） | 22.3 | 15.9 | 15.1 | 16.4 | 17.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.7 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 64.0 | 70.8 | 69.1 | 74.1 | 73.4 | |
| 商誉（%） | 17.4 | 13.9 | 13.8 | 6.7 | 9.3 | |
| 非流动资产（%） | 36.0 | 29.2 | 30.9 | 25.9 | 26.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 6.0 | 4.9 | 5.5 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 35.9 | 31.6 | 30.8 | 25.0 | 23.2 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.9 | 66.3 | -- | 73.1 | 74.8 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 3.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 5.2 | 5.4 | -3.3 | -4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.8 | 4.4 | 3.8 | -10.5 | -6.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 8.0 | 8.3 | 0.0 | -4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 41.4 | 39.5 | 41.0 | -5.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 21.9 | 23.7 | 21.5 | 27.0 | 28.2 | |
| 营业利润率（%) | 9.9 | 8.5 | 7.4 | -0.8 | -2.8 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 14.5 | 13.0 | 16.3 | 17.9 | |
| 净利率（%) | 7.4 | 5.8 | 5.2 | -4.2 | -6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 16.5 | 18.0 | 23.0 | 17.4 | 15.5 | |
| 完整生意周期（天） | 136.4 | 139.8 | 103.0 | 139.4 | 161.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.4 | 9.1 | 11.0 | 9.2 | 8.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 29.4 | 39.9 | 33.2 | 39.6 | 42.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.7 | 5.2 | 3.7 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 107.0 | 99.9 | 69.7 | 99.8 | 118.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 29.6 | 30.0 | 24.5 | 32.9 | 43.0 | |
| 缺钱天数（天） | 106.8 | 109.8 | 78.4 | 106.5 | 118.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.7 | 18.5 | 27.1 | -31.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 27.3 | 1.4 | 11.4 | -107.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | 35.3 | -1.7 | -8.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.3 | 173.6 | 175.1 | 230.4 | 242.7 | |
| 流动比率（%） | 178.3 | 223.8 | 224.2 | 295.9 | 316.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 23.6 | ∞ | 46.2 | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.1 | 33.7 | 33.0 | 26.9 | 25.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1165.8 | 1494.1 | 1567.4 | 1584.5 | 1624.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.7 | 32.0 | 19.2 | 56.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.5 | 126.4 | 157.6 | 184.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.0 | -17.7 | -28.6 | -18.4 | -- |
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