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苏州高新现金流表

-27.49亿

营业现金流

-51.06亿

投资现金流

69.31亿

融资现金流

现金流表详细项

苏州高新现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 26.38 亿 33.71 亿 65.46 亿 31.61 亿 54.74 亿
经营活动产生的现金流量净额 42.06 亿 -25.47 亿 -46.8 亿 -15.16 亿 -27.49 亿
现金流入 288.69 亿 363.75 亿 116.71 亿 70.65 亿 66.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 150.08 亿 130.91 亿 81.04 亿 60.56 亿 54.78 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 137.69 亿 230.18 亿 31.82 亿 6.49 亿 7.98 亿
现金流出 246.64 亿 389.22 亿 163.5 亿 85.82 亿 93.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 81.02 亿 135.39 亿 110.24 亿 66.24 亿 75.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.3 亿 4.28 亿 4.98 亿 4.71 亿 4.75 亿
-支付的各项税费 18.02 亿 12.86 亿 12.78 亿 4.61 亿 4.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 143.29 亿 236.69 亿 35.5 亿 10.26 亿 8.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -36.95 亿 -5.16 亿 -9.56 亿 -25.85 亿 -51.06 亿
现金流入 50.92 亿 38.44 亿 47.75 亿 29.44 亿 11.62 亿
+收回投资收到的现金 43.29 亿 23.01 亿 17.77 亿 18.47 亿 9.0 亿
+取得投资收益收到的现金 1.71 亿 2.75 亿 2.05 亿 1.23 亿 0.98 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.2 亿 1.25 亿 800.0 元 0.22 亿 0.41 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.49 亿 0.76 亿 649.55 万 649.55 万
+收到其他与投资活动有关的现金 2.71 亿 9.95 亿 27.17 亿 9.46 亿 1.17 亿
现金流出 87.88 亿 43.61 亿 57.31 亿 55.28 亿 62.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.64 亿 9.93 亿 14.89 亿 30.09 亿 21.33 亿
-投资支付的现金 62.71 亿 24.06 亿 21.84 亿 21.97 亿 18.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.78 亿 0.6 亿 0.0 元 8.08 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 17.53 亿 7.83 亿 19.98 亿 3.23 亿 14.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.23 亿 56.35 亿 22.5 亿 64.19 亿 69.31 亿
现金流入 208.23 亿 228.85 亿 255.67 亿 236.89 亿 257.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.65 亿 6.7 亿 19.38 亿 12.16 亿 15.12 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.65 亿 6.7 亿 0.39 亿 0.26 亿 0.26 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 175.99 亿 188.97 亿 205.82 亿 213.65 亿 234.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 31.6 亿 33.18 亿 30.46 亿 11.09 亿 8.58 亿
现金流出 206.0 亿 172.5 亿 233.16 亿 172.71 亿 188.61 亿
-偿还债务所支付的现金 129.73 亿 131.3 亿 181.25 亿 140.3 亿 155.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.94 亿 12.34 亿 16.95 亿 14.12 亿 14.68 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 669.39 万 315.0 万 605.65 万 584.85 万 584.85 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 64.33 亿 28.86 亿 34.96 亿 18.29 亿 18.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -23.34 万 -20.1 万 38.15 万 -411.17 万 -279.4 万
现金及现金等价物净增加额 7.33 亿 25.71 亿 -33.85 亿 23.14 亿 -9.26 亿
期末现金及现金等价物余额 33.71 亿 59.42 亿 31.61 亿 54.74 亿 45.48 亿


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