资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.6 | 11.0 | 6.6 | 8.6 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | |
| 存货（%） | 46.7 | 42.0 | 45.5 | 42.4 | 48.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.7 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 78.3 | 77.4 | 72.6 | 68.7 | 67.4 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | |
| 非流动资产（%） | 21.7 | 22.6 | 27.4 | 31.3 | 32.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 41.1 | 40.2 | 30.9 | 27.9 | 27.5 | |
| 非流动负债（%） | 30.6 | 34.5 | 43.3 | 47.3 | 47.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.3 | 25.3 | 25.7 | -- | 25.2 | |
| 权益乘数（倍） | 4.4 | 5.3 | 4.1 | 10.6 | 4.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 4.4 | 3.3 | 2.8 | 0.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.7 | 59.3 | 66.4 | 23.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 15.9 | 17.2 | 15.6 | 13.1 | 15.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 5.8 | 6.6 | 3.2 | -4.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 10.0 | 12.6 | 16.6 | 9.9 | |
| 净利率（%) | 3.7 | 4.0 | 4.7 | 2.3 | 1.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 1123.5 | 975.9 | 1142.8 | 1646.9 | 1723.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 17.3 | 16.1 | 14.6 | 10.0 | 9.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.0 | 22.6 | 25.0 | 36.5 | 39.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 1102.5 | 953.3 | 1117.8 | 1610.4 | 1683.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 183.8 | 161.8 | 181.1 | 251.0 | 217.0 | |
| 缺钱天数（天） | 939.7 | 814.0 | 961.7 | 1395.9 | 1506.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.9 | 18.5 | -10.5 | -27.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -65.1 | 118.2 | 1.1 | -64.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.9 | 88.1 | 87.6 | 94.2 | 69.5 | |
| 流动比率（%） | 190.5 | 192.7 | 234.8 | 246.3 | 245.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.7 | 74.7 | 74.3 | 75.1 | 74.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 728.1 | 708.5 | 677.3 | 552.8 | 626.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.7 | -10.3 | -23.3 | -7.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 11.5 | -34.5 | -50.3 | -41.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.9 | -53.8 | -62.4 | -36.4 | -- |
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