中粮糖业现金流表
26.11亿
营业现金流
-7.48亿
投资现金流
-25.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中粮糖业现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.32 亿 | 9.64 亿 | 16.53 亿 | 12.11 亿 | 8.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.11 亿 | 0.59 亿 | -0.71 亿 | 8.87 亿 | 26.11 亿 |
| 现金流入 | 245.69 亿 | 282.14 亿 | 324.19 亿 | 448.66 亿 | 373.43 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 241.69 亿 | 279.92 亿 | 303.2 亿 | 379.96 亿 | 322.29 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.77 亿 | 1.51 亿 | 18.92 亿 | 67.23 亿 | 49.24 亿 |
| 现金流出 | 235.58 亿 | 281.55 亿 | 324.9 亿 | 439.79 亿 | 347.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 210.11 亿 | 257.69 亿 | 282.65 亿 | 329.4 亿 | 283.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.91 亿 | 11.94 亿 | 11.81 亿 | 12.21 亿 | 12.19 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.74 亿 | 5.89 亿 | 9.2 亿 | 18.93 亿 | 8.28 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 9.82 亿 | 6.03 亿 | 21.24 亿 | 79.26 亿 | 43.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.01 亿 | 3.31 亿 | -3.67 亿 | 3.3 亿 | -7.48 亿 |
| 现金流入 | 4.9 亿 | 19.33 亿 | 0.66 亿 | 9.82 亿 | 0.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.79 亿 | 18.86 亿 | 0.0 元 | 9.27 亿 | 664.67 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 237.72 万 | 0.36 亿 | 0.53 亿 | 0.49 亿 | 369.57 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 851.31 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 | 608.64 万 | 170.37 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 195.59 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 15.9 亿 | 16.02 亿 | 4.33 亿 | 6.52 亿 | 7.6 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.07 亿 | 3.87 亿 | 4.33 亿 | 6.52 亿 | 7.6 亿 |
| -投资支付的现金 | 12.83 亿 | 12.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 419.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.66 亿 | 3.24 亿 | -0.77 亿 | -14.45 亿 | -25.32 亿 |
| 现金流入 | 127.2 亿 | 100.93 亿 | 96.64 亿 | 123.93 亿 | 94.61 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 139.86 亿 | 97.69 亿 | 97.41 亿 | 138.38 亿 | 119.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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