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中粮糖业现金流表

27.31亿

营业现金流

-7.89亿

投资现金流

-36.26亿

融资现金流

现金流表详细项

中粮糖业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.32 亿 9.64 亿 16.53 亿 12.11 亿 9.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.11 亿 0.59 亿 -0.71 亿 8.87 亿 27.31 亿
现金流入 245.69 亿 282.14 亿 324.19 亿 448.66 亿 466.43 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 241.69 亿 279.92 亿 303.2 亿 379.96 亿 383.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.77 亿 1.51 亿 18.92 亿 67.23 亿 81.98 亿
现金流出 235.58 亿 281.55 亿 324.9 亿 439.79 亿 439.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 210.11 亿 257.69 亿 282.65 亿 329.4 亿 337.08 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.91 亿 11.94 亿 11.81 亿 12.21 亿 12.76 亿
-支付的各项税费 5.74 亿 5.89 亿 9.2 亿 18.93 亿 15.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.82 亿 6.03 亿 21.24 亿 79.26 亿 73.5 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.01 亿 3.31 亿 -3.67 亿 3.3 亿 -7.89 亿
现金流入 4.9 亿 19.33 亿 0.66 亿 9.82 亿 0.18 亿
+收回投资收到的现金 4.79 亿 18.86 亿 0.0 元 9.27 亿 0.11 亿
+取得投资收益收到的现金 237.72 万 0.36 亿 0.53 亿 0.49 亿 377.02 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 851.31 万 0.11 亿 0.11 亿 608.64 万 330.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 195.59 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 15.9 亿 16.02 亿 4.33 亿 6.52 亿 8.08 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.07 亿 3.87 亿 4.33 亿 6.52 亿 8.08 亿
-投资支付的现金 12.83 亿 12.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 419.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -12.66 亿 3.24 亿 -0.77 亿 -14.45 亿 -36.26 亿
现金流入 127.2 亿 100.93 亿 96.64 亿 123.93 亿 97.51 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 127.2 亿 100.93 亿 96.64 亿 123.93 亿 97.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 139.86 亿 97.69 亿 97.41 亿 138.38 亿 133.77 亿
-偿还债务所支付的现金 135.14 亿 93.84 亿 93.3 亿 125.08 亿 119.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.67 亿 3.5 亿 3.77 亿 12.31 亿 14.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.17 亿 0.12 亿 200.0 万 0.21 亿 0.22 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 540.0 万 0.35 亿 0.34 亿 0.98 亿 643.58 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -0.25 亿 0.73 亿 0.14 亿 -0.37 亿
现金及现金等价物净增加额 -13.68 亿 6.89 亿 -4.42 亿 -2.14 亿 -17.21 亿
期末现金及现金等价物余额 9.64 亿 16.53 亿 12.11 亿 9.97 亿 -7.23 亿


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