资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.7 | 8.9 | 6.8 | 4.7 | 12.7 | |
| 应收款项（%） | 4.8 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | |
| 存货（%） | 38.5 | 38.2 | 37.5 | 45.1 | 31.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.9 | 3.0 | 4.9 | 6.8 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 67.0 | 73.4 | 73.1 | 68.5 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.5 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 33.0 | 26.6 | 26.9 | 31.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.7 | 11.9 | 11.6 | 5.3 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 39.5 | 37.4 | 44.4 | 43.5 | 40.4 | |
| 非流动负债（%） | 8.6 | 8.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.8 | 54.3 | 54.2 | -- | 58.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 3.0 | 4.0 | 10.3 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 5.5 | 7.2 | 18.7 | 16.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.2 | 5.1 | 6.2 | 14.4 | 12.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.6 | 35.5 | 46.5 | 120.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 13.1 | 10.4 | 9.2 | 14.1 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | 3.1 | 3.7 | 7.8 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 7.4 | 5.7 | 4.1 | 3.9 | 3.6 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 2.1 | 3.0 | 6.4 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 6.6 | 7.2 | 9.0 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 135.3 | 125.1 | 123.6 | 121.7 | 123.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 22.5 | 30.1 | 29.5 | 31.4 | 25.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.2 | 12.1 | 12.4 | 11.6 | 14.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| 存货周转天数（天） | 119.1 | 113.0 | 111.2 | 110.1 | 109.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 46.7 | 37.6 | 34.6 | 22.1 | 27.2 | |
| 缺钱天数（天） | 88.6 | 87.4 | 89.1 | 99.6 | 96.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.7 | 19.1 | 5.1 | 25.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.6 | 3.5 | 27.1 | 162.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.8 | 11.0 | 6.2 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.3 | 77.0 | 80.7 | 64.5 | 92.8 | |
| 流动比率（%） | 160.7 | 179.1 | 165.2 | 168.1 | 169.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.2 | 5.5 | 15.2 | 52.7 | 209.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.2 | 45.7 | 45.8 | 44.9 | 41.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 264.6 | 298.5 | 284.7 | 287.3 | 254.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.5 | 0.8 | -0.8 | 9.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 163.6 | 67.8 | 25.6 | 31.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -121.4 | -82.8 | -88.5 | -106.7 | -- |
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