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辽宁成大现金流表

4.58亿

营业现金流

4.79亿

投资现金流

9.39亿

融资现金流

现金流表详细项

辽宁成大现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 19.11 亿 21.11 亿 54.64 亿 85.85 亿 59.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.75 亿 3.14 亿 14.27 亿 1.2 亿 4.58 亿
现金流入 147.05 亿 181.7 亿 167.23 亿 124.68 亿 135.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 144.97 亿 179.21 亿 164.2 亿 122.14 亿 133.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.97 亿 1.22 亿 1.05 亿 1.34 亿 0.9 亿
现金流出 139.3 亿 178.56 亿 152.96 亿 123.48 亿 131.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 119.78 亿 162.67 亿 135.26 亿 106.97 亿 115.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.42 亿 6.29 亿 6.52 亿 6.96 亿 6.48 亿
-支付的各项税费 4.05 亿 2.68 亿 4.74 亿 2.65 亿 2.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 8.04 亿 6.91 亿 6.43 亿 6.9 亿 6.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 16.19 亿 -25.65 亿 33.15 亿 -9.7 亿 4.79 亿
现金流入 102.79 亿 38.55 亿 93.83 亿 61.71 亿 56.96 亿
+收回投资收到的现金 80.34 亿 31.56 亿 86.07 亿 56.42 亿 52.43 亿
+取得投资收益收到的现金 5.37 亿 6.74 亿 7.75 亿 5.27 亿 4.42 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 56.91 万 852.83 万 24.21 万 104.66 万 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16.97 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 0.16 亿 0.0 元 104.68 万 0.0 元
现金流出 86.6 亿 64.2 亿 60.68 亿 71.41 亿 52.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.3 亿 6.14 亿 6.47 亿 7.03 亿 4.35 亿
-投资支付的现金 83.29 亿 58.06 亿 53.61 亿 64.22 亿 47.68 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 313.51 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 58.63 万 58.3 万 0.6 亿 0.16 亿 0.11 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -21.93 亿 56.06 亿 -16.34 亿 -18.14 亿 9.39 亿
现金流入 69.32 亿 167.6 亿 131.81 亿 116.65 亿 146.85 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 43.71 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 43.71 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 69.32 亿 123.86 亿 131.81 亿 116.58 亿 146.84 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 225.06 万 0.0 元 702.48 万 110.65 万
现金流出 91.25 亿 111.53 亿 148.15 亿 134.8 亿 137.46 亿
-偿还债务所支付的现金 82.67 亿 100.77 亿 134.93 亿 120.6 亿 125.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.28 亿 10.15 亿 12.14 亿 12.59 亿 9.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.02 亿 0.36 亿 1.99 亿 3.62 亿 1.81 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.61 亿 1.09 亿 1.6 亿 1.85 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -203.23 万 -209.33 万 0.13 亿 -815.0 万 -156.96 万
现金及现金等价物净增加额 2.0 亿 33.53 亿 31.21 亿 -26.73 亿 18.75 亿
期末现金及现金等价物余额 21.11 亿 54.64 亿 85.85 亿 59.12 亿 77.87 亿


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