资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.7 | 18.6 | 18.2 | 15.0 | 13.8 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.8 | |
| 存货（%） | 3.3 | 4.2 | 3.8 | 3.6 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 17.3 | 28.7 | 27.8 | 24.3 | 24.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 82.7 | 71.3 | 72.2 | 75.7 | 76.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动负债（%） | 24.5 | 28.4 | 23.0 | 24.8 | 21.9 | |
| 非流动负债（%） | 11.7 | 6.1 | 10.1 | 7.7 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.8 | 65.6 | 66.9 | -- | 67.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.5 | 1.4 | -31.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 5.7 | 3.0 | -0.0 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.1 | 8.3 | 4.3 | 0.8 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 8.5 | 4.9 | 0.0 | -0.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 176.4 | 172.2 | 112.1 | 7.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 15.9 | 12.7 | 18.5 | 17.4 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 14.4 | 11.8 | 1.4 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 13.3 | 10.4 | 12.9 | 17.4 | 11.9 | |
| 净利率（%) | 14.8 | 13.5 | 10.0 | -0.1 | -0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 5.1 | 4.5 | 3.6 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 75.2 | 69.8 | 105.5 | 135.9 | 129.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.9 | 11.4 | 7.9 | 5.8 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.6 | 31.9 | 46.0 | 63.4 | 57.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 9.6 | 6.1 | 5.0 | 5.1 | |
| 存货周转天数（天） | 44.5 | 37.9 | 59.4 | 72.6 | 71.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.9 | 18.7 | 25.1 | 27.7 | 26.5 | |
| 缺钱天数（天） | 46.2 | 51.1 | 80.4 | 108.2 | 102.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.5 | 8.4 | -20.7 | -26.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 58.6 | 13.1 | -34.6 | -91.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 25.9 | 2.4 | -1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 56.8 | 86.5 | 104.3 | 83.1 | 90.1 | |
| 流动比率（%） | 70.4 | 101.3 | 121.0 | 97.6 | 109.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.4 | 5.2 | 3.9 | 1.2 | 1.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.2 | 34.4 | 33.1 | 32.6 | 32.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 792.8 | 920.3 | 1066.1 | 987.1 | 1048.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.1 | 2.3 | 12.9 | 1.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.5 | 36.8 | 60.6 | 46.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -28.2 | -31.5 | -36.1 | -37.9 | -- |
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