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山西焦化现金流表

-23.67亿

营业现金流

1.99亿

投资现金流

16.04亿

融资现金流

现金流表详细项

山西焦化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 15.59 亿 15.96 亿 12.73 亿 12.53 亿 6.44 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.86 亿 7.43 亿 -6.0 亿 -19.0 亿 -23.67 亿
现金流入 67.28 亿 114.76 亿 122.87 亿 87.62 亿 74.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 66.35 亿 114.27 亿 122.25 亿 86.32 亿 75.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.93 亿 0.5 亿 0.48 亿 0.55 亿 -1.69 亿
现金流出 62.41 亿 107.33 亿 128.87 亿 106.62 亿 98.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 55.81 亿 97.69 亿 119.72 亿 97.9 亿 90.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.73 亿 6.57 亿 6.74 亿 7.6 亿 9.0 亿
-支付的各项税费 1.14 亿 2.51 亿 1.49 亿 0.42 亿 0.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.57 亿 0.91 亿 0.7 亿 -1.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.15 亿 0.52 亿 -788.14 万 2.16 亿 1.99 亿
现金流入 0.0 元 2.25 亿 2.68 亿 5.01 亿 5.0 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 2.21 亿 2.21 亿 5.0 亿 5.0 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 419.35 万 0.47 亿 65.22 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.15 亿 1.73 亿 2.75 亿 2.85 亿 3.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.15 亿 1.73 亿 2.75 亿 2.85 亿 3.01 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.35 亿 -11.17 亿 5.88 亿 10.75 亿 16.04 亿
现金流入 48.63 亿 49.58 亿 50.94 亿 67.7 亿 62.62 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 27.08 亿 34.86 亿 50.94 亿 67.7 亿 60.12 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 21.55 亿 14.72 亿 0.0 元 0.0 元 2.5 亿
现金流出 49.98 亿 60.75 亿 45.06 亿 56.95 亿 46.58 亿
-偿还债务所支付的现金 31.88 亿 26.74 亿 33.13 亿 49.42 亿 42.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.53 亿 5.99 亿 5.8 亿 7.52 亿 4.09 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 13.58 亿 28.02 亿 6.12 亿 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -84.0 元 -28.0 元 110.0 元 22.0 元 -19.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.36 亿 -3.23 亿 -0.2 亿 -6.09 亿 -5.65 亿
期末现金及现金等价物余额 15.96 亿 12.73 亿 12.53 亿 6.44 亿 0.79 亿


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