资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.9 | 11.6 | 8.0 | 3.2 | 3.0 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| 存货（%） | 1.8 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 24.2 | 16.4 | 13.5 | 6.0 | 5.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 75.8 | 83.6 | 86.5 | 94.0 | 94.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.1 | 17.6 | 11.6 | 7.3 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 42.9 | 36.9 | 29.7 | 27.1 | 24.9 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 2.9 | 7.7 | 11.4 | 15.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.3 | 60.2 | 62.5 | -- | 59.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 4.9 | 11.7 | 5.2 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.3 | 10.8 | 19.4 | 8.6 | 1.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 8.2 | 15.6 | 7.0 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 58.2 | 45.3 | 100.4 | 49.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 5.7 | 6.6 | -1.4 | -10.9 | -17.9 | |
| 营业利润率（%) | 14.3 | 9.2 | 21.3 | 14.5 | 2.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.4 | 5.8 | 5.4 | 7.7 | 5.9 | |
| 净利率（%) | 14.2 | 9.2 | 21.3 | 14.5 | 3.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 2.1 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 31.0 | 19.7 | 19.3 | 22.1 | 17.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 61.8 | 142.0 | 225.0 | 155.3 | 412.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.9 | 2.6 | 1.6 | 2.4 | 0.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 14.5 | 21.3 | 20.7 | 18.5 | 22.6 | |
| 存货周转天数（天） | 25.1 | 17.1 | 17.7 | 19.8 | 16.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 289.4 | 164.0 | 94.6 | 85.7 | 66.2 | |
| 缺钱天数（天） | -258.4 | -144.3 | -75.3 | -63.6 | -49.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 6.9 | 58.1 | 7.6 | -27.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 124.1 | 1.5 | 150.1 | -50.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.1 | 6.7 | 18.3 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.3 | 36.4 | 36.9 | 15.2 | 16.8 | |
| 流动比率（%） | 56.5 | 44.3 | 45.3 | 22.1 | 22.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.7 | 6.1 | 12.7 | 6.7 | 1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.7 | 39.8 | 37.5 | 38.5 | 40.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 216.3 | 267.1 | 333.7 | 351.3 | 390.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.3 | 9.8 | -8.6 | -28.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.4 | 73.5 | 36.3 | -29.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.9 | -41.0 | -31.0 | -41.7 | -- |
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