华域汽车现金流表
98.89亿
营业现金流
-87.35亿
投资现金流
-48.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华域汽车现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 355.5 亿 | 315.67 亿 | 330.46 亿 | 399.25 亿 | 344.62 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88.48 亿 | 99.89 亿 | 113.16 亿 | 81.4 亿 | 98.89 亿 |
| 现金流入 | 1,314.46 亿 | 1,435.9 亿 | 1,515.93 亿 | 1,434.21 亿 | 1,416.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,301.12 亿 | 1,418.62 亿 | 1,492.56 亿 | 1,412.84 亿 | 1,397.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 13.34 亿 | 11.46 亿 | 18.48 亿 | 17.49 亿 | 15.18 亿 |
| 现金流出 | 1,225.98 亿 | 1,336.01 亿 | 1,402.77 亿 | 1,352.81 亿 | 1,317.32 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 921.33 亿 | 1,033.63 亿 | 1,048.35 亿 | 1,011.3 亿 | 975.34 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 162.43 亿 | 170.5 亿 | 196.52 亿 | 194.8 亿 | 194.59 亿 |
| -支付的各项税费 | 44.78 亿 | 57.52 亿 | 71.38 亿 | 46.68 亿 | 49.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 97.44 亿 | 74.36 亿 | 86.51 亿 | 100.03 亿 | 97.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9.75 亿 | -23.1 亿 | -11.79 亿 | -93.63 亿 | -87.35 亿 |
| 现金流入 | 64.87 亿 | 34.61 亿 | 44.78 亿 | 27.86 亿 | 30.32 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 11.27 亿 | 7.58 亿 | 10.56 亿 | 0.5 亿 | 3.37 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 27.79 亿 | 25.62 亿 | 31.65 亿 | 20.56 亿 | 23.79 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.79 亿 | 1.41 亿 | 1.37 亿 | 6.53 亿 | 2.76 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16.01 亿 | 0.0 元 | 1.19 亿 | 0.26 亿 | 0.4 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 55.11 亿 | 57.71 亿 | 56.56 亿 | 121.48 亿 | 117.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.62 亿 | 52.01 亿 | 48.98 亿 | 44.58 亿 | 40.61 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.49 亿 | 5.67 亿 | 5.85 亿 | 75.85 亿 | 76.0 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 246.78 万 | 0.0 元 | 0.77 亿 | 0.77 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.74 亿 | 0.28 亿 | 0.28 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -137.8 亿 | -62.12 亿 | -31.8 亿 | -42.39 亿 | -48.81 亿 |
| 现金流入 | 122.37 亿 | 100.48 亿 | 76.89 亿 | 80.74 亿 | 81.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 1.23 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.1 亿 | 0.0 元 | 1.23 亿 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 260.17 亿 | 162.59 亿 | 108.69 亿 | 123.14 亿 | 130.43 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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