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华域汽车现金流表

96.87亿

营业现金流

-88.84亿

投资现金流

-49.91亿

融资现金流

现金流表详细项

华域汽车现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 321.6 亿 355.5 亿 315.67 亿 330.46 亿 399.25 亿
经营活动产生的现金流量净额 93.76 亿 88.48 亿 99.89 亿 113.16 亿 96.87 亿
现金流入 1,333.4 亿 1,314.46 亿 1,435.9 亿 1,515.93 亿 1,384.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1,317.21 亿 1,301.12 亿 1,418.62 亿 1,492.56 亿 1,363.27 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 16.19 亿 13.34 亿 11.46 亿 18.48 亿 18.29 亿
现金流出 1,239.64 亿 1,225.98 亿 1,336.01 亿 1,402.77 亿 1,287.89 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 949.11 亿 921.33 亿 1,033.63 亿 1,048.35 亿 933.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 140.14 亿 162.43 亿 170.5 亿 196.52 亿 204.65 亿
-支付的各项税费 42.26 亿 44.78 亿 57.52 亿 71.38 亿 66.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 108.13 亿 97.44 亿 74.36 亿 86.51 亿 83.89 亿
投资活动产生的现金流量净额 4.06 亿 9.75 亿 -23.1 亿 -11.79 亿 -88.84 亿
现金流入 54.22 亿 64.87 亿 34.61 亿 44.78 亿 32.02 亿
+收回投资收到的现金 13.12 亿 11.27 亿 7.58 亿 10.56 亿 7.4 亿
+取得投资收益收到的现金 32.96 亿 27.79 亿 25.62 亿 31.65 亿 21.8 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3.36 亿 9.79 亿 1.41 亿 1.37 亿 2.81 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4.77 亿 16.01 亿 0.0 元 1.19 亿 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 50.17 亿 55.11 亿 57.71 亿 56.56 亿 120.85 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 40.04 亿 50.62 亿 52.01 亿 48.98 亿 43.26 亿
-投资支付的现金 10.13 亿 4.49 亿 5.67 亿 5.85 亿 75.86 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 246.78 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.74 亿 1.74 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -63.85 亿 -137.8 亿 -62.12 亿 -31.8 亿 -49.91 亿
现金流入 91.73 亿 122.37 亿 100.48 亿 76.89 亿 77.25 亿
+吸收投资收到的现金 0.56 亿 0.0 元 1.1 亿 0.0 元 1.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.56 亿 0.0 元 1.1 亿 0.0 元 1.23 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 91.17 亿 122.15 亿 99.37 亿 76.89 亿 76.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 155.57 亿 260.17 亿 162.59 亿 108.69 亿 127.16 亿
-偿还债务所支付的现金 88.33 亿 102.16 亿 113.29 亿 55.19 亿 78.89 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45.5 亿 59.81 亿 41.81 亿 43.18 亿 37.07 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 14.44 亿 32.68 亿 10.81 亿 10.46 亿 7.51 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 21.75 亿 98.2 亿 7.49 亿 10.33 亿 11.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -696.25 万 -0.27 亿 0.12 亿 -0.78 亿 -1.26 亿
现金及现金等价物净增加额 33.9 亿 -39.83 亿 14.8 亿 68.79 亿 -43.13 亿
期末现金及现金等价物余额 355.5 亿 315.67 亿 330.46 亿 399.25 亿 356.12 亿


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