资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.5 | 21.0 | 20.5 | 22.8 | 18.8 | |
| 应收款项（%） | 17.1 | 19.6 | 21.6 | 22.7 | 24.4 | |
| 存货（%） | 12.2 | 13.3 | 14.1 | 13.0 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 60.9 | 61.7 | 64.0 | 66.2 | 62.7 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | |
| 非流动资产（%） | 39.1 | 38.3 | 36.0 | 33.8 | 37.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 32.0 | 34.2 | 36.2 | 36.8 | 36.9 | |
| 流动负债（%） | 55.4 | 57.4 | 58.8 | 59.1 | 59.1 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 7.7 | 6.2 | 5.9 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.8 | 34.9 | 35.0 | -- | 35.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 12.7 | 14.1 | 13.0 | 12.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 12.4 | 12.1 | 11.7 | 10.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 251.8 | 284.3 | 289.9 | 286.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | |
| 毛利率（%) | 15.2 | 14.4 | 14.2 | 13.3 | 12.8 | |
| 营业利润率（%) | 5.9 | 6.4 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.7 | 10.7 | 10.2 | 9.7 | 9.2 | |
| 净利率（%) | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 4.8 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 6.0 | 7.1 | 7.6 | 7.8 | |
| 完整生意周期（天） | 119.3 | 133.5 | 133.5 | 138.5 | 146.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 71.0 | 73.7 | 75.3 | 81.5 | 90.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.6 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | |
| 存货周转天数（天） | 48.3 | 59.7 | 58.2 | 57.1 | 55.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 157.4 | 155.2 | 149.9 | 154.5 | 162.9 | |
| 缺钱天数（天） | -38.2 | -21.7 | -16.4 | -16.0 | -16.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.3 | 4.8 | 13.1 | 6.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.5 | 12.7 | 2.0 | -3.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.9 | -7.8 | 6.3 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.0 | 84.5 | 84.9 | 90.1 | 85.3 | |
| 流动比率（%） | 110.0 | 107.5 | 108.8 | 112.0 | 106.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 207.4 | ∞ | ∞ | 109.9 | 32.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.2 | 65.1 | 65.0 | 65.0 | 64.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 255.1 | 258.9 | 256.4 | 279.1 | 295.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.0 | 10.0 | 10.4 | 10.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.9 | 72.2 | 75.2 | 83.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -9.0 | -26.2 | -9.3 | 0.6 | -- |
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