一汽富维现金流表
15.24亿
营业现金流
11.8亿
投资现金流
-6.41亿
融资现金流
现金流表详细项
| 一汽富维现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 39.48 亿 | 51.73 亿 | 50.05 亿 | 66.02 亿 | 86.9 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22.76 亿 | 7.44 亿 | 21.23 亿 | 15.54 亿 | 15.24 亿 |
| 现金流入 | 183.07 亿 | 175.23 亿 | 182.12 亿 | 185.65 亿 | 188.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 181.85 亿 | 174.36 亿 | 180.59 亿 | 184.32 亿 | 187.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.18 亿 | 0.57 亿 | 0.84 亿 | 1.09 亿 | 1.13 亿 |
| 现金流出 | 160.31 亿 | 167.79 亿 | 160.89 亿 | 170.11 亿 | 173.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 130.59 亿 | 136.95 亿 | 129.12 亿 | 138.78 亿 | 141.42 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.01 亿 | 17.07 亿 | 17.97 亿 | 17.68 亿 | 17.52 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.73 亿 | 7.54 亿 | 7.03 亿 | 6.7 亿 | 7.23 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.98 亿 | 6.22 亿 | 6.76 亿 | 6.94 亿 | 7.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.89 亿 | -10.83 亿 | -2.55 亿 | 10.65 亿 | 11.8 亿 |
| 现金流入 | 3.85 亿 | 4.82 亿 | 19.99 亿 | 36.96 亿 | 35.65 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.3 亿 | 16.39 亿 | 32.89 亿 | 31.8 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.77 亿 | 2.34 亿 | 2.36 亿 | 3.17 亿 | 3.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.86 万 | 10.89 万 | 0.2 亿 | 6.84 万 | 508.9 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.18 亿 | 1.04 亿 | 0.9 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 7.74 亿 | 15.65 亿 | 22.53 亿 | 26.31 亿 | 23.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.53 亿 | 9.22 亿 | 7.63 亿 | 7.71 亿 | 7.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.2 亿 | 6.43 亿 | 14.9 亿 | 18.6 亿 | 16.7 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.63 亿 | 1.71 亿 | -2.71 亿 | -5.31 亿 | -6.41 亿 |
| 现金流入 | 0.49 亿 | 9.05 亿 | 5.34 亿 | 1.41 亿 | 0.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 897.0 万 | 7.28 亿 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 897.0 万 | 0.18 亿 | 624.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.12 亿 | 7.34 亿 | 8.05 亿 | 6.72 亿 | 7.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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