资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.4 | 28.7 | 29.7 | 33.4 | 34.4 | |
| 应收款项（%） | 29.4 | 27.4 | 24.9 | 25.1 | 23.0 | |
| 存货（%） | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 60.2 | 62.7 | 62.0 | 63.5 | 63.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 39.8 | 37.3 | 38.0 | 36.5 | 36.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 44.0 | 45.1 | 40.6 | 41.6 | 39.9 | |
| 流动负债（%） | 53.4 | 54.3 | 49.4 | 51.2 | 49.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.8 | 2.6 | 4.1 | 5.2 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.7 | 43.0 | 46.5 | -- | 44.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 5.2 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 10.1 | 7.4 | 6.5 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.6 | 13.5 | 10.1 | 8.4 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 187.4 | 163.8 | 129.3 | 122.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 9.8 | 9.6 | 9.6 | 10.1 | 10.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.6 | 5.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 5.9 | 6.2 | 6.9 | 8.0 | |
| 净利率（%) | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 3.7 | 3.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 116.1 | 104.4 | 105.2 | 103.4 | 110.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.9 | 94.7 | 94.6 | 93.3 | 100.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 24.1 | 38.0 | 34.3 | 36.0 | 34.0 | |
| 存货周转天数（天） | 15.1 | 9.6 | 10.7 | 10.1 | 10.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 156.5 | 164.8 | 171.7 | 170.7 | 181.4 | |
| 缺钱天数（天） | -40.4 | -60.4 | -66.5 | -67.3 | -70.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 9.8 | 5.2 | -2.8 | 4.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 47.7 | -0.3 | -18.6 | 1.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.8 | 6.1 | 11.8 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.5 | 110.8 | 119.9 | 119.8 | 122.3 | |
| 流动比率（%） | 112.6 | 115.4 | 125.6 | 123.9 | 126.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.3 | 57.0 | 53.5 | 56.5 | 55.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 237.3 | 254.8 | 288.0 | 292.6 | 304.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.6 | 21.5 | 7.5 | 18.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 165.2 | 165.4 | 144.1 | 170.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 31.8 | 17.6 | 0.1 | 12.1 | -- |
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