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华银电力现金流表

23.26亿

营业现金流

-37.39亿

投资现金流

19.97亿

融资现金流

现金流表详细项

华银电力现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.56 亿 13.16 亿 9.36 亿 20.07 亿 6.78 亿
经营活动产生的现金流量净额 23.76 亿 -8.94 亿 6.08 亿 15.83 亿 23.26 亿
现金流入 104.75 亿 99.09 亿 115.53 亿 115.31 亿 95.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 101.62 亿 95.25 亿 109.42 亿 103.17 亿 85.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 3.0 亿 3.68 亿 4.18 亿 10.87 亿 9.16 亿
现金流出 80.99 亿 108.03 亿 109.45 亿 99.48 亿 71.86 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 61.77 亿 86.88 亿 90.3 亿 78.28 亿 50.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.32 亿 10.59 亿 10.31 亿 9.67 亿 9.77 亿
-支付的各项税费 6.05 亿 4.08 亿 4.23 亿 4.42 亿 3.68 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.85 亿 6.47 亿 4.61 亿 7.11 亿 8.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.21 亿 -10.37 亿 -17.75 亿 -47.27 亿 -37.39 亿
现金流入 0.68 亿 1.49 亿 10.05 亿 0.24 亿 -10.68 万
+收回投资收到的现金 0.38 亿 386.98 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 723.43 万 0.6 亿 0.15 亿 0.16 亿 808.41 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 382.42 万 0.81 亿 0.41 亿 764.23 万 -819.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 9.48 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.18 亿 457.09 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.89 亿 11.86 亿 27.8 亿 47.51 亿 37.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.53 亿 11.58 亿 27.8 亿 47.51 亿 37.39 亿
-投资支付的现金 0.36 亿 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.57 万 1.89 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -11.96 亿 15.51 亿 22.38 亿 18.15 亿 19.97 亿
现金流入 103.81 亿 115.36 亿 164.4 亿 130.14 亿 115.22 亿
+吸收投资收到的现金 0.72 亿 0.0 元 8.24 亿 4.99 亿 5.46 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.72 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 92.99 亿 109.52 亿 146.19 亿 124.92 亿 109.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 10.1 亿 5.84 亿 9.97 亿 0.23 亿 0.23 亿
现金流出 115.77 亿 99.85 亿 142.03 亿 111.99 亿 95.25 亿
-偿还债务所支付的现金 107.9 亿 87.09 亿 120.45 亿 99.57 亿 84.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.37 亿 4.58 亿 5.19 亿 5.14 亿 5.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 924.9 万 814.29 万 814.29 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.51 亿 8.18 亿 16.39 亿 7.28 亿 5.89 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 6.6 亿 -3.79 亿 10.7 亿 -13.29 亿 5.83 亿
期末现金及现金等价物余额 13.16 亿 9.36 亿 20.07 亿 6.78 亿 12.61 亿


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