华银电力现金流表
28.2亿
营业现金流
-41.0亿
投资现金流
26.89亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华银电力现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.56 亿 | 13.16 亿 | 9.36 亿 | 20.07 亿 | 22.93 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.76 亿 | -8.94 亿 | 6.08 亿 | 15.83 亿 | 28.2 亿 |
| 现金流入 | 104.75 亿 | 99.09 亿 | 115.53 亿 | 115.31 亿 | 111.2 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 101.62 亿 | 95.25 亿 | 109.42 亿 | 103.17 亿 | 102.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.0 亿 | 3.68 亿 | 4.18 亿 | 10.87 亿 | 8.27 亿 |
| 现金流出 | 80.99 亿 | 108.03 亿 | 109.45 亿 | 99.48 亿 | 83.0 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 61.77 亿 | 86.88 亿 | 90.3 亿 | 78.28 亿 | 58.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.32 亿 | 10.59 亿 | 10.31 亿 | 9.67 亿 | 10.48 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.05 亿 | 4.08 亿 | 4.23 亿 | 4.42 亿 | 4.07 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.85 亿 | 6.47 亿 | 4.61 亿 | 7.11 亿 | 9.81 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.21 亿 | -10.37 亿 | -17.75 亿 | -47.27 亿 | -41.0 亿 |
| 现金流入 | 0.68 亿 | 1.49 亿 | 10.05 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.38 亿 | 386.98 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 723.43 万 | 0.6 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 | 0.23 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 382.42 万 | 0.81 亿 | 0.41 亿 | 764.23 万 | 128.28 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.18 亿 | 457.09 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 5.89 亿 | 11.86 亿 | 27.8 亿 | 47.51 亿 | 41.24 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.53 亿 | 11.58 亿 | 27.8 亿 | 47.51 亿 | 41.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.36 亿 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.57 万 | 1.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11.96 亿 | 15.51 亿 | 22.38 亿 | 18.15 亿 | 26.89 亿 |
| 现金流入 | 103.81 亿 | 115.36 亿 | 164.4 亿 | 130.14 亿 | 137.63 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 8.24 亿 | 4.99 亿 | 0.75 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.72 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.74 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 115.77 亿 | 99.85 亿 | 142.03 亿 | 111.99 亿 | 110.74 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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