资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.5 | 5.2 | 9.5 | 3.0 | 5.3 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 11.9 | 6.2 | 7.6 | 5.6 | |
| 存货（%） | 3.1 | 5.7 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 25.7 | 29.7 | 27.7 | 18.7 | 17.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 74.3 | 70.3 | 72.3 | 81.3 | 82.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 14.7 | 8.0 | 7.6 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 45.5 | 58.5 | 43.2 | 39.9 | 33.9 | |
| 非流动负债（%） | 38.1 | 38.2 | 49.8 | 52.5 | 58.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 16.4 | 3.3 | 7.0 | -- | 7.8 | |
| 权益乘数（倍） | 5.4 | 10.6 | 14.0 | 18.9 | 12.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.2 | -12.0 | 0.2 | -0.8 | -0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | -127.1 | 2.8 | -14.5 | -9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 0.0 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.1 | -126.8 | 4.0 | -6.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -1.3 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 10.5 | -12.3 | -0.3 | 4.8 | 6.3 | |
| 营业利润率（%) | 1.2 | -22.6 | 0.5 | -1.5 | -1.9 | |
| 营业费用率（%） | 7.9 | 7.1 | 7.5 | 6.1 | 1.4 | |
| 净利率（%) | 0.5 | -23.8 | 0.4 | -1.8 | -2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 132.4 | 107.2 | 100.7 | 79.5 | 89.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.5 | 78.6 | 69.4 | 57.8 | 68.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.2 | 12.8 | 11.7 | 16.9 | 16.7 | |
| 存货周转天数（天） | 35.9 | 28.6 | 31.3 | 21.6 | 21.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.1 | 70.9 | 86.8 | 68.1 | 61.6 | |
| 缺钱天数（天） | 49.3 | 36.3 | 13.9 | 11.3 | 28.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -8.2 | 16.3 | 1.0 | 2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 72.1 | -2212.5 | 102.3 | -409.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.3 | -77.6 | 126.1 | 21.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 49.6 | 41.0 | 58.3 | 40.7 | 47.8 | |
| 流动比率（%） | 56.4 | 50.7 | 64.1 | 46.8 | 52.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.2 | -3.4 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 83.6 | 96.7 | 93.0 | 92.4 | 92.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 88.4 | 82.3 | 101.0 | 96.1 | 104.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.9 | -7.7 | 6.6 | 16.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 167.4 | 58.2 | 67.5 | 41.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -93.4 | -132.1 | -111.4 | -66.5 | -- |
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