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闻泰科技现金流表

48.82亿

营业现金流

-23.79亿

投资现金流

-22.58亿

融资现金流

现金流表详细项

闻泰科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 64.37 亿 76.59 亿 112.5 亿 78.73 亿 56.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 66.14 亿 17.49 亿 16.64 亿 58.24 亿 48.82 亿
现金流入 636.61 亿 536.84 亿 622.36 亿 646.15 亿 735.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 621.7 亿 520.08 亿 599.66 亿 624.14 亿 716.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 8.77 亿 9.11 亿 7.0 亿 7.44 亿 5.56 亿
现金流出 570.47 亿 519.35 亿 605.72 亿 587.91 亿 686.51 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 490.76 亿 439.12 亿 496.63 亿 476.33 亿 589.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 43.2 亿 52.37 亿 65.18 亿 71.05 亿 66.21 亿
-支付的各项税费 15.43 亿 13.3 亿 22.42 亿 20.45 亿 14.55 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 21.08 亿 14.56 亿 21.48 亿 20.09 亿 16.73 亿
投资活动产生的现金流量净额 -32.14 亿 -59.45 亿 -71.49 亿 -51.29 亿 -23.79 亿
现金流入 17.34 亿 13.33 亿 4.47 亿 2.67 亿 20.17 亿
+收回投资收到的现金 11.55 亿 8.89 亿 2.71 亿 1.17 亿 6.47 亿
+取得投资收益收到的现金 1.74 亿 0.9 亿 1.62 亿 0.5 亿 0.74 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.85 万 0.31 亿 0.14 亿 0.6 亿 1.46 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 468.49 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 11.5 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 4.0 亿 3.22 亿 0.0 元 0.39 亿 -4.43 万
现金流出 49.49 亿 72.77 亿 75.95 亿 53.95 亿 43.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22.22 亿 50.92 亿 69.27 亿 48.91 亿 38.76 亿
-投资支付的现金 9.04 亿 5.37 亿 2.71 亿 0.2 亿 5.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10.52 亿 12.18 亿 3.8 亿 4.83 亿 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.71 亿 4.31 亿 0.17 亿 151.56 万 835.51 万
筹资活动产生的现金流量净额 -20.01 亿 79.1 亿 20.08 亿 -29.64 亿 -22.58 亿
现金流入 86.04 亿 133.55 亿 107.18 亿 96.96 亿 112.57 亿
+吸收投资收到的现金 62.0 亿 10.36 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 9.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 21.23 亿 123.2 亿 105.47 亿 96.96 亿 112.76 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.81 亿 0.0 元 1.58 亿 0.0 元 -0.2 亿
现金流出 106.04 亿 54.45 亿 87.1 亿 126.6 亿 135.15 亿
-偿还债务所支付的现金 89.2 亿 43.27 亿 78.76 亿 117.14 亿 128.53 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.95 亿 4.8 亿 4.49 亿 3.03 亿 3.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 93.99 万 0.0 元 85.99 万 91.84 万 99.25 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.89 亿 6.38 亿 3.85 亿 6.43 亿 2.83 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.78 亿 -1.23 亿 1.0 亿 0.32 亿 -1.41 亿
现金及现金等价物净增加额 12.22 亿 35.91 亿 -33.77 亿 -22.36 亿 1.04 亿
期末现金及现金等价物余额 76.59 亿 112.5 亿 78.73 亿 56.37 亿 57.41 亿


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