资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.7 | 18.2 | 12.4 | 9.6 | 11.1 | |
| 应收款项（%） | 10.6 | 12.8 | 10.8 | 11.8 | 12.2 | |
| 存货（%） | 10.2 | 8.7 | 13.2 | 13.8 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 41.3 | 42.0 | 38.9 | 38.7 | 39.3 | |
| 商誉（%） | 37.6 | 31.3 | 28.9 | 28.2 | 57.0 | |
| 非流动资产（%） | 58.7 | 58.0 | 61.1 | 61.3 | 60.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.0 | 21.2 | 18.3 | 19.2 | 20.2 | |
| 流动负债（%） | 35.8 | 32.7 | 34.8 | 35.9 | 34.9 | |
| 非流动负债（%） | 16.0 | 19.7 | 17.5 | 15.1 | 16.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.2 | 47.6 | 47.7 | -- | 48.7 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.7 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 3.8 | 1.8 | 1.3 | -0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 8.3 | 4.2 | 3.4 | -1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 7.0 | 3.3 | 2.4 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 223.9 | 238.6 | 169.1 | 159.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 15.2 | 16.2 | 18.2 | 16.1 | 10.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 5.6 | 3.6 | 3.2 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 11.1 | 12.4 | 11.1 | 8.4 | |
| 净利率（%) | 4.8 | 4.8 | 2.3 | 1.6 | -1.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.4 | 7.8 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 112.6 | 105.7 | 118.3 | 125.5 | 108.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 6.7 | 6.6 | 7.0 | 8.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.5 | 54.4 | 55.2 | 51.8 | 45.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.4 | 7.1 | 5.8 | 5.0 | 5.8 | |
| 存货周转天数（天） | 49.2 | 51.3 | 63.1 | 73.6 | 62.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 163.1 | 135.7 | 112.9 | 102.3 | 86.1 | |
| 缺钱天数（天） | -50.4 | -30.0 | 5.3 | 23.1 | 22.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.4 | 2.0 | 10.1 | 5.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 74.3 | 10.1 | -28.4 | -5.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.7 | 18.7 | 6.1 | 2.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.0 | 101.8 | 73.8 | 69.3 | 72.3 | |
| 流动比率（%） | 115.4 | 128.3 | 111.8 | 107.6 | 112.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 8.8 | 4.8 | 4.5 | 0.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.8 | 52.4 | 52.3 | 51.1 | 51.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 699.0 | 467.4 | 343.9 | 330.9 | 341.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.6 | 7.4 | 6.2 | 21.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 239.0 | 130.9 | 68.9 | 75.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.3 | -7.6 | -14.1 | -13.9 | -- |
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