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江苏索普现金流表

9.32亿

营业现金流

-9.41亿

投资现金流

-2.09亿

融资现金流

现金流表详细项

江苏索普现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.43 亿 1.93 亿 10.84 亿 8.0 亿 6.48 亿
经营活动产生的现金流量净额 7.54 亿 23.42 亿 7.57 亿 6.21 亿 9.32 亿
现金流入 36.32 亿 72.82 亿 68.93 亿 52.31 亿 62.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 36.12 亿 72.42 亿 67.46 亿 49.97 亿 60.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 471.19 万 0.23 亿 0.41 亿 0.21 亿 0.15 亿
现金流出 28.78 亿 49.4 亿 61.36 亿 46.09 亿 52.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.94 亿 38.98 亿 52.99 亿 40.21 亿 46.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.85 亿 2.66 亿 3.99 亿 4.76 亿 5.13 亿
-支付的各项税费 0.69 亿 7.01 亿 3.72 亿 0.64 亿 0.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.74 亿 0.66 亿 0.48 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.3 亿 -16.89 亿 2.64 亿 -8.73 亿 -9.41 亿
现金流入 2.24 亿 16.01 亿 22.08 亿 0.86 亿 1.44 亿
+收回投资收到的现金 2.14 亿 15.85 亿 21.47 亿 0.8 亿 1.4 亿
+取得投资收益收到的现金 930.09 万 0.14 亿 0.12 亿 42.76 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 82.72 万 224.5 万 0.49 亿 547.0 万 471.88 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.54 亿 32.9 亿 19.44 亿 9.59 亿 10.86 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.81 亿 4.7 亿 5.54 亿 8.47 亿 6.59 亿
-投资支付的现金 1.37 亿 24.66 亿 13.9 亿 1.12 亿 4.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 3.53 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.36 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 2.41 亿 -13.14 亿 0.84 亿 -2.09 亿
现金流入 5.29 亿 9.85 亿 750.0 万 3.3 亿 2.96 亿
+吸收投资收到的现金 2.79 亿 9.85 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.5 亿 0.0 元 0.0 元 3.3 亿 2.96 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 750.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.98 亿 7.44 亿 13.22 亿 2.46 亿 5.05 亿
-偿还债务所支付的现金 5.78 亿 4.81 亿 1.45 亿 200.0 万 3.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 2.06 亿 11.7 亿 2.36 亿 788.11 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 56.92 万 0.57 亿 670.16 万 750.0 万 1.13 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -417.06 万 -167.85 万 801.72 万 651.53 万 0.17 亿
现金及现金等价物净增加额 0.5 亿 8.92 亿 -2.85 亿 -1.61 亿 -2.01 亿
期末现金及现金等价物余额 1.93 亿 10.84 亿 8.0 亿 6.38 亿 4.47 亿


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