资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.4 | 28.6 | 15.9 | 13.8 | 11.9 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | |
| 存货（%） | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 7.4 | 7.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 22.7 | 46.4 | 35.4 | 30.6 | 32.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 77.3 | 53.6 | 64.6 | 69.4 | 67.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.8 | 3.9 | 5.3 | 10.0 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 11.1 | 10.4 | 17.6 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.5 | 86.6 | 88.4 | -- | 81.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 45.0 | 7.6 | 0.3 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | 52.8 | 8.7 | 0.3 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.9 | 51.2 | 8.2 | 0.0 | 7.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.3 | 255.2 | 51.0 | 0.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 2.1 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 15.6 | 41.7 | 15.3 | 7.5 | 13.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.0 | 35.5 | 8.3 | 0.2 | 6.8 | |
| 营业费用率（%） | 7.0 | 4.8 | 6.1 | 7.0 | 6.3 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 30.0 | 7.0 | 0.3 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 3.6 | 3.1 | 1.9 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 38.8 | 40.5 | 41.3 | 46.5 | 43.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 62.1 | 81.3 | 55.3 | 39.8 | 29.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.9 | 4.5 | 6.6 | 9.2 | 12.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.1 | 10.1 | 10.5 | 9.8 | 11.7 | |
| 存货周转天数（天） | 32.9 | 36.0 | 34.7 | 37.3 | 31.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 19.4 | 17.5 | 18.2 | 35.8 | 43.8 | |
| 缺钱天数（天） | 19.4 | 23.0 | 23.1 | 10.7 | -0.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 542.7 | 110.9 | -10.4 | -24.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 3456.7 | 834.0 | -79.0 | -98.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 20.9 | 108.6 | -10.9 | -3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.3 | 340.0 | 256.9 | 132.1 | 140.3 | |
| 流动比率（%） | 140.6 | 417.8 | 341.1 | 173.9 | 180.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.5 | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.5 | 13.4 | 11.6 | 18.8 | 18.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 124.1 | 198.9 | 164.1 | 142.2 | 151.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 130.8 | 297.2 | 117.8 | 54.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 126.5 | 227.3 | 93.4 | 110.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.2 | 25.3 | -10.2 | 7.0 | -- |
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