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上实发展现金流表

-20.71亿

营业现金流

3.57亿

投资现金流

4.78亿

融资现金流

现金流表详细项

上实发展现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 61.53 亿 62.01 亿 44.07 亿 80.0 亿 39.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.14 亿 -35.53 亿 21.03 亿 -27.93 亿 -20.71 亿
现金流入 102.99 亿 89.58 亿 86.43 亿 41.6 亿 32.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 95.66 亿 79.01 亿 80.35 亿 34.92 亿 26.9 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.83 亿 10.22 亿 4.75 亿 5.5 亿 4.67 亿
现金流出 94.85 亿 125.11 亿 65.4 亿 69.53 亿 53.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 64.63 亿 88.68 亿 31.08 亿 38.78 亿 19.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 9.04 亿 9.49 亿 9.78 亿 10.73 亿 11.74 亿
-支付的各项税费 16.03 亿 15.58 亿 19.77 亿 14.3 亿 17.33 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.15 亿 11.36 亿 4.77 亿 5.72 亿 4.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.5 亿 7.41 亿 -22.42 亿 0.18 亿 3.57 亿
现金流入 0.59 亿 11.09 亿 2.93 亿 1.08 亿 3.06 亿
+收回投资收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.38 亿
+取得投资收益收到的现金 0.11 亿 750.78 万 2.0 亿 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 57.93 万 8.38 亿 0.93 亿 0.8 亿 0.81 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 2.63 亿 0.0 元 0.28 亿 1.88 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.33 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.09 亿 3.68 亿 25.35 亿 0.89 亿 -0.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.19 亿 394.97 万 0.31 亿 0.16 亿
-投资支付的现金 0.63 亿 3.46 亿 25.31 亿 0.5 亿 -0.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 321.16 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.3 亿 0.0 元 0.0 元 818.8 万 818.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4.19 亿 10.18 亿 37.31 亿 -13.19 亿 4.78 亿
现金流入 97.18 亿 82.65 亿 135.62 亿 74.3 亿 80.89 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.74 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 79.22 亿 76.72 亿 80.38 亿 73.32 亿 78.93 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 17.96 亿 5.92 亿 52.5 亿 0.98 亿 1.96 亿
现金流出 101.37 亿 72.46 亿 98.3 亿 87.49 亿 76.11 亿
-偿还债务所支付的现金 82.43 亿 52.57 亿 86.6 亿 80.05 亿 70.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.68 亿 9.69 亿 11.57 亿 6.58 亿 5.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 9.27 亿 10.21 亿 0.13 亿 0.86 亿 0.84 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.4 万 -1,742.0 元 6,833.0 元 4,033.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.45 亿 -17.94 亿 35.93 亿 -40.94 亿 -12.36 亿
期末现金及现金等价物余额 61.98 亿 44.07 亿 80.0 亿 39.06 亿 26.7 亿


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