上实发展现金流表
-7.86亿
营业现金流
3.11亿
投资现金流
-0.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 上实发展现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 62.01 亿 | 44.07 亿 | 80.0 亿 | 39.06 亿 | 40.89 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35.53 亿 | 21.03 亿 | -27.93 亿 | -12.76 亿 | -7.86 亿 |
| 现金流入 | 89.58 亿 | 86.43 亿 | 41.6 亿 | 36.86 亿 | 37.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 79.01 亿 | 80.35 亿 | 34.92 亿 | 31.72 亿 | 31.64 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 10.22 亿 | 4.75 亿 | 5.5 亿 | 4.82 亿 | 5.14 亿 |
| 现金流出 | 125.11 亿 | 65.4 亿 | 69.53 亿 | 49.62 亿 | 44.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 88.68 亿 | 31.08 亿 | 38.78 亿 | 17.49 亿 | 16.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.49 亿 | 9.78 亿 | 10.73 亿 | 11.8 亿 | 11.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.58 亿 | 19.77 亿 | 14.3 亿 | 14.72 亿 | 10.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.36 亿 | 4.77 亿 | 5.72 亿 | 5.61 亿 | 5.84 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7.41 亿 | -22.42 亿 | 0.18 亿 | 2.26 亿 | 3.11 亿 |
| 现金流入 | 11.09 亿 | 2.93 亿 | 1.08 亿 | 2.4 亿 | 3.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 750.78 万 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.85 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 8.38 亿 | 0.93 亿 | 0.8 亿 | 95.43 万 | 91.68 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.63 亿 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 1.98 亿 | 1.98 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.68 亿 | 25.35 亿 | 0.89 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.19 亿 | 394.97 万 | 0.31 亿 | 287.35 万 | 238.11 万 |
| -投资支付的现金 | 3.46 亿 | 25.31 亿 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 321.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 818.8 万 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.18 亿 | 37.31 亿 | -13.19 亿 | 12.33 亿 | -0.31 亿 |
| 现金流入 | 82.65 亿 | 135.62 亿 | 74.3 亿 | 72.96 亿 | 37.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.74 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 126.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 72.46 亿 | 98.3 亿 | 87.49 亿 | 60.63 亿 | 37.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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