资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 11.3 | 17.8 | 12.9 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 存货（%） | 58.0 | 55.5 | 31.8 | 44.6 | 47.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 85.0 | 85.2 | 77.1 | 60.3 | 59.4 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 15.0 | 14.8 | 22.9 | 39.7 | 40.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 3.6 | 3.0 | 5.3 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 45.5 | 45.5 | 55.4 | 35.4 | 23.5 | |
| 非流动负债（%） | 25.1 | 26.4 | 20.4 | 27.8 | 39.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.4 | 28.1 | 24.3 | -- | 37.1 | |
| 权益乘数（倍） | -2.7 | 3.5 | 8.3 | 1.0 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.4 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | -1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | 5.1 | 1.2 | 1.3 | -3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.2 | 0.3 | 2.7 | -6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.9 | 83.8 | 14.9 | 65.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 34.9 | 48.3 | 21.4 | 39.4 | 41.8 | |
| 营业利润率（%) | 4.1 | 15.1 | 5.2 | 11.6 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 8.7 | 4.9 | 10.1 | 8.2 | 6.9 | |
| 净利率（%) | -2.2 | 5.6 | 1.2 | 5.1 | -5.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.8 | 12.8 | 6.9 | 6.8 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 1805.9 | 1587.8 | 1621.6 | 864.7 | 1490.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.5 | 31.8 | 39.6 | 85.6 | 37.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.0 | 11.5 | 9.2 | 4.3 | 9.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 1788.9 | 1576.3 | 1612.4 | 860.4 | 1480.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.0 | 150.9 | 123.2 | 91.8 | 114.2 | |
| 缺钱天数（天） | 1614.9 | 1437.0 | 1498.4 | 772.8 | 1375.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.4 | 37.7 | -47.9 | 87.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -76.5 | 405.1 | -73.9 | 317.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | -7.8 | -1.0 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 59.2 | 65.1 | 81.8 | 44.3 | 52.6 | |
| 流动比率（%） | 186.7 | 187.2 | 139.4 | 170.4 | 253.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.0 | 94.1 | 3.5 | 4.7 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.6 | 71.9 | 75.7 | 63.2 | 62.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2722.3 | 2754.5 | 2728.9 | 914.2 | 1082.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.2 | -19.7 | 8.4 | -25.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.1 | -71.4 | -37.8 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.7 | -50.1 | -38.2 | -58.2 | -- |
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